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BILAN CLIMATAIR 2022 Siren 352340517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46328	25907	20420	24018
Fonds commercial	261126		261126	261126
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8119	4332	3787	
Autres immobilisations corporelles	313222	163977	149245	148982
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15493		15493	15493
Prêts				
Autres immobilisations financières	34848		34848	34848
TOTAL (I)	679135	194216	484919	484467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	197955		197955	190676
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3287
Clients et comptes rattachés	796170	4475	791695	748734
Autres créances	279179		279179	326357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	827973		827973	990855
Charges constatées d’avance	22917		22917	20548
TOTAL (II)	2124194	4475	2119719	2280457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2803329	198691	2604638	2764924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	788954		1148067	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137839		240886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1091793		1553954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			33640	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			33640	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156334		167611	
Emprunts et dettes financières divers (4)	402231		115831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12821		11024	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465164		447221	
Dettes fiscales et sociales	385211		313057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1794		11921	
Produits constatés d’avance (2)	89289		110666	
TOTAL (IV)	1512845		1177330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2604638		2764924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1429160		1077464	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3601375	426642	4028017	4779781
Chiffres d’affaires nets	3601375	426642	4028017	4779781
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25030	90024
Autres produits			7956	2497
Total des produits d’exploitation (I)			4061003	4872301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1711652	1877093
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5676	-19511
Autres achats et charges externes			609288	1312307
Impôts, taxes et versements assimilés			36640	47988
Salaires et traitements			1070117	933593
Charges sociales			389248	344527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55506	47482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			352	2334
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	14978
Total des charges d’exploitation (II) 			3867139	4560790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193864	311511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3221	3167
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3221	3167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			905	989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			905	989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2316	2178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196180	313689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600		28755	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2670	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33640			
Total des produits exceptionnels (VII)	34240		31425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45962		13322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3527	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45962		16849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11722		14576	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46619		87378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4098464		4906893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3960625		4666006	
BENEFICE OU PERTE	137839		240886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		305107		2347
Total Immobilisations corporelles		267728		53612
Total Immobilisations financières		50341		
Total Général		623177		55959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				307454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				321340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50341
Total Général				679135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19963	5944		25907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118747	49562		168309
AMORTISSEMENTS Total Général	138710	55506		194216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33640		33640	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1604		1604	
Sur comptes clients	4123	352		4475
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5727	352	1604	4475
TOTAL GENERAL	39367	352	35244	4475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		352	1604	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			33640	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34848	34848		
Clients douteux ou litigieux	5792	5792		
Autres créances clients	790378	790378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	612	612		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1297	1297		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17353	17353		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés	35003	35003		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	224247	224247		
Charges constatées d’avance	22917	22917		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1133114	1133114		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1159	1159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155175	71490	83685	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	465164	465164		
Personnel et comptes rattachés	66667	66667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111584	111584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	194789	194789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12171	12171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	402231	402231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1794	1794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89289	89289		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1500024	1416339	83685	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59450			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel