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BILAN CLIMATAIR 2020 Siren 352340517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30107	21587	8520	195
Fonds commercial	261126		261126	261126
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15039	15039		
Autres immobilisations corporelles	320873	181383	139490	74162
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15492		15492	15492
Prêts				
Autres immobilisations financières	36549		36549	36549
TOTAL (I)	679188	218009	461178	387525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	172767	19517	153250	174596
En cours de production de biens				
En cours de production de services				17425
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	839012	20347	818664	984816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1265040		1265040	44441
Charges constatées d’avance	20854		20854	23209
TOTAL (II)	2297675	39865	2257809	1244492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2976863	257875	2718988	1632017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	552855			
Report à nouveau			691853	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	695212		-138998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1413067		717855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33640			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33640			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82235		93237	
Emprunts et dettes financières divers (4)	289331		80134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532765		340734	
Dettes fiscales et sociales	267036		288134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			23797	
Produits constatés d’avance (2)	100912		88127	
TOTAL (IV)	1272281		914163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2718988		1632018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1223910		875533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			30000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			7317626	2856805
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7317626	2856805
				
Production stockée			-17425	17425
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5176	561
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56003	49337
Autres produits			242	5
Total des produits d’exploitation (I)			7361623	2924134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3707391	1243568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15654	-40861
Autres achats et charges externes			1058544	520469
Impôts, taxes et versements assimilés			60030	37361
Salaires et traitements			1034860	903284
Charges sociales			404283	345829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27237	18335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22646	13825
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73633	5523
Total des charges d’exploitation (II) 			6404282	3047336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			957341	-123202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2345	-90
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2345	-90
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1635	2981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1635	2981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			709	-3072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			958051	-126274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7305	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7866	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15613		19701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8325	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33640			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49253		28027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49253		-12856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	213586		-133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7363968		2939215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6668756		3078213	
BENEFICE OU PERTE	695212		-138998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		282291		8942
Total Immobilisations corporelles		243967		91945
Total Immobilisations financières		52041		
Total Général		578300		100888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				291233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				335912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52041
Total Général				679188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20969	617		21587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169802	26620		196422
AMORTISSEMENTS Total Général	190772	27237		218009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33640
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		33640		33640
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		33640		33640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22646	53459	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33640		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36549		36549	
Clients douteux ou litigieux	24417	8	24417	
Autres créances clients	582604	582604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82235	33864	48370	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	532765	532765		
Personnel et comptes rattachés	79646	79646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89477	89477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57524	57524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40387	40387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	289331	289331		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100912	100912		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1272281	1223910	48370	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46145			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27125			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel