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BILAN CLIMATAIR 2019 Siren 352340517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21165	20970	195	
Fonds commercial	261126		261126	261126
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15039	15039		
Autres immobilisations corporelles	228928	154765	74162	29417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15493		15493	15492
Prêts				
Autres immobilisations financières	36549		36549	36549
TOTAL (I)	578300	190774	387526	342585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	188423	13826	174597	132405
En cours de production de biens	17425		17425	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	763187	56852	706334	955883
Autres créances	278484		278484	248577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44442		44442	170994
Charges constatées d’avance	23210		23210	68128
TOTAL (II)	1315170	70678	1244492	1575990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1893470	261452	1632018	1918575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	691853		567640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-138998		144212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	717855		876853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93237		12196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80134		82237	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340734		513306	
Dettes fiscales et sociales	288134		345439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23797		4319	
Produits constatés d’avance (2)	88127		84224	
TOTAL (IV)	914163		1041722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1632018		1918575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	875533		1034463	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	567		567	5002989
Production vendue services	2702840	153398	2856238	
Chiffres d’affaires nets	2703408	153398	2856806	5002989
				
Production stockée			17425	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			561	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49338	45408
Autres produits			5	30
Total des produits d’exploitation (I)			2924134	5049429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1243568	1708861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40861	24639
Autres achats et charges externes			520470	1916467
Impôts, taxes et versements assimilés			37361	46481
Salaires et traitements			903285	811241
Charges sociales			345829	311642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18335	11604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13826	29716
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5524	9
Total des charges d’exploitation (II) 			3047337	4860666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-123202	188763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-91	236
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-91	236
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2982	2388
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2982	2388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3073	-2152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126275	186610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7305			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7866			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15171			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19702		4035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8326			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28027		4035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12856		-4035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-133		38363	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2939215		5049665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3078213		4905452	
BENEFICE OU PERTE	-138998		144212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34715			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19108			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32097			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		282065		226
Total Immobilisations corporelles		214601		71375
Total Immobilisations financières		52041		
Total Général		548708		71601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				282291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42009	243967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52041
Total Général			42009	578300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20939	30		20969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185181	18304	33684	169802
AMORTISSEMENTS Total Général	206120	18335	33684	190772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15155	13825	15155	13825
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87082	13825	30230	70678
TOTAL GENERAL	87082	13825	30230	70678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36549		36549	
Clients douteux ou litigieux	89212		89212	
Autres créances clients	673974	673974		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4151	4151		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7333	7333		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40964	40964		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	53321	53321		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172712	172712		
Charges constatées d’avance	23209	23209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1101429	975668	125761	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93237	54607	38630	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	340733	340733		
Personnel et comptes rattachés	70261	70261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64228	64228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127238	127238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26405	26405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80134	80134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23796	23796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	88127	88127		
TOTAL – ETAT DES DETTES	914162	875532	38630	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66683			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel