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BILAN ASSOBOIS 2019 Siren 352337760				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	49978	48166	1812	651
Immobilisations financières	7629		7629	7629
Total Actif Immobilisé	57607	48166	9441	8280
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	26710		26710	18450
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	45459		45459	22217
Créances – Autres	8889		8889	8399
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12498		12498	6837
Caisse				
Charges constatées d’avance	39396		39396	39845
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	132951		132951	95748
Total général Actif	190558			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			900	900
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1200	1200
Réserves réglementées				
Autres réserves			44562	44562
Report à nouveau			-34141	-5841
Résultat de l’exercice			1465	-28299
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13986	12521
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13234	17935
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25152	10542
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		44249		
Autres dettes			90021	63030
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			128407	91507
Total général Passif			142393	104028
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8254	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1362	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	246478		263098	
Production vendue de services - France				
Production stockée	9780		-7260	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			3000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	256258		258838	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	102001		122676	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1520		-2480	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41477		39374	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	996		1112	
Rémunérations du personnel 	72209		83954	
Charges sociales	42561		38757	
Dotations aux amortissements	201		336	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	260965		283727	
Résultat d’exploitation	-4707		-24890	
Produits financiers	31		31	
Produits exceptionnels			300	
Charges financières	824		1025	
Charges exceptionnelles	35		3916	
Impôts sur les bénéfices	-7000		-1200	
Bénéfice ou perte	1465		-28299	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22101			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26612			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1362	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			63243	
Total Immobilisations (Augmentations)			1362	
Total Immobilisations (Diminutions)			6999	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22101	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26612	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel