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BILAN ASSOBOIS 2018 Siren 352337760				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	55614	54963	651	184
Immobilisations financières	7629		7629	7629
Total Actif Immobilisé	63243	54963	8280	7813
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	18450		18450	23230
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15453		15453	31824
Créances – Autres	8399		8399	15998
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6837		6837	37606
Caisse				
Charges constatées d’avance	39845		39845	43640
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	88984		88984	152298
Total général Actif	152227			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			900	900
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1200	1200
Réserves réglementées				
Autres réserves			44562	44562
Report à nouveau			-5841	
Résultat de l’exercice			-28299	-5841
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12521	40820
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17935	22577
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10542	19770
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39164		
Autres dettes			56266	76943
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84743	119291
Total général Passif			97264	160111
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13083	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			802	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	263098		329391	
Production vendue de services - France				
Production stockée	-7260		-1300	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000		5400	
Autres produits			7329	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	258838		340820	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	122676		158073	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2480		-3605	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39374		42630	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1112		1105	
Rémunérations du personnel 	83954		98896	
Charges sociales	38757		44986	
Dotations aux amortissements	336		1318	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	283727		343404	
Résultat d’exploitation	-24890		-2584	
Produits financiers	31		32	
Produits exceptionnels	300			
Charges financières	1025		636	
Charges exceptionnelles	3916		4787	
Impôts sur les bénéfices	-1200		-2133	
Bénéfice ou perte	-28299		-5841	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22409			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3615			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			802	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			62441	
Total Immobilisations (Augmentations)			802	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22409	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3615	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel