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BILAN ASSOBOIS 2017 Siren 352337760				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	54812	54628	184	1502
Immobilisations financières	7629		7629	7539
Total Actif Immobilisé	62441	54628	7813	9041
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	23230		23230	20925
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	45049		45049	68838
Créances – Autres	16751		16751	26153
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37606		37606	30861
Caisse				
Charges constatées d’avance	43640		43640	306
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	166276		166276	147083
Total général Actif	228717			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			900	1200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			44562	11314
Report à nouveau				32715
Résultat de l’exercice			-5841	1733
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40820	46962
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20523	31452
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		43570		
Autres dettes			90169	77711
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			133269	109163
Total général Passif			174090	156125
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17821	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			90	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	329391		337948	
Production vendue de services - France				
Production stockée	-1300		715	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5400			
Autres produits	7329		11456	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	340820		350120	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	158073		149787	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3605		3692	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42630		57813	
(dont taxe professionnelle)	309			
Impôts, taxes et versements assimilés	1105		452	
Rémunérations du personnel 	98896		92889	
Charges sociales	44986		42462	
Dotations aux amortissements	1318		2129	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	343404		349223	
Résultat d’exploitation	-2584		897	
Produits financiers	32		320	
Produits exceptionnels			262	
Charges financières	636		36	
Charges exceptionnelles	4787		242	
Impôts sur les bénéfices	-2133		-533	
Bénéfice ou perte	-5841		1733	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38619			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32323			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			90	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			62351	
Total Immobilisations (Augmentations)			90	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38619	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32323	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel