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BILAN ASSISTANCE MOBILE SANITAIRE 2016 Siren 352317044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12825	11053	1771	
Fonds commercial	80784		80784	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10600		10600	
Constructions	95400	22511	72888	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1190	134	1055	
Autres immobilisations corporelles	673672	412339	261332	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3719		3719	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11119		11119	
TOTAL (I)	889310	446039	443271	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	119957	30000	89957	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107819		107819	
Autres créances	74863		74863	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44424		44424	
Charges constatées d’avance	4182		4182	
TOTAL (II)	351247	30000	321247	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1240558	476039	764518	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36226			
Report à nouveau	201			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144404			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189217			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283709			
Emprunts et dettes financières divers (4)	101832			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5100			
Dettes fiscales et sociales	157530			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27128			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	575301			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	764518			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493215			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1462919		1462919	
Chiffres d’affaires nets	1462919		1462919	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9689	
Autres produits			50	
Total des produits d’exploitation (I)			1472660	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			322570	
Impôts, taxes et versements assimilés			104980	
Salaires et traitements			517776	
Charges sociales			133774	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144654	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28078	
Total des charges d’exploitation (II) 			1281834	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190825	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			232	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			232	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9937	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9937	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9704	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181121	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3682			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87292			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90974			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2912			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69899			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72812			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18162			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54879			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1563867			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1419462			
BENEFICE OU PERTE	144404			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9689			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93149		460
Total Immobilisations corporelles		609880		280485
Total Immobilisations financières		14773		65
Total Général		717803		281010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109503	780862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14838
Total Général			109503	889310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10892	160		11053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	330095	144493	39603	434986
AMORTISSEMENTS Total Général	340988	144654	39603	446039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		30000		30000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		30000		30000
TOTAL GENERAL		30000		30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11119			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107819			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11028			
T. V. A.	5338			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24523			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33273			
Charges constatées d’avance	4182			
TOTAL ETAT DES CREANCES	197984	186865	11119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	283709	201624	82085	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5100	5100		
Personnel et comptes rattachés	89733	89733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48285	48285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	234	234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19276	19276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101832	101832		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27128	27128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	575301	493215	82085	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	262080			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	271899			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	169600			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	115468			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20792			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	186309			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	322570			
Taxe professionnelle	3471			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	101509			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	104980			
Montant de la TVA. collectée	9462			
Total TVA. déductible sur biens et services	1016			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18