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BILAN TDR 93 2021 Siren 352253462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000	3247	11753	14753
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	900	656	244	
Autres immobilisations corporelles	449468	346503	102965	122374
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10764		10764	10764
TOTAL (I)	483755	350405	133349	155514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	691839		691839	709991
Autres créances	32028		32028	84388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	644190		644190	534682
Charges constatées d’avance				475
TOTAL (II)	1368057		1368057	1329536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1851812	350405	1501407	1485050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	144912		144912	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	504458		584522	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29390		19937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	711760		782371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34746		64080	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1860	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176707		182410	
Dettes fiscales et sociales	451497		390744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63896		63585	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	789646		702679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1501407		1485050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	784648		667933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	378400	62100	440500	182500
Production vendue biens				
Production vendue services	3871863		3871863	3688180
Chiffres d’affaires nets	4250263	62100	4312363	3870680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6210
Autres produits			200	4564
Total des produits d’exploitation (I)			4312563	3881453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2793049	2491899
Impôts, taxes et versements assimilés			54244	72373
Salaires et traitements			1037372	920567
Charges sociales			309257	263241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75858	81149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			580	2123
Total des charges d’exploitation (II) 			4270359	3832090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42203	49363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			709	1117
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			709	1117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-709	-1117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41494	48246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10823		1498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	855		26811	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11677		28309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11677		-28309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	427			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4312563		3881453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4283173		3861517	
BENEFICE OU PERTE	29390		19937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		6210	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22622		
Total Immobilisations corporelles		436059		54548
Total Immobilisations financières		10764		
Total Général		469446		54548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40239	450368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10764
Total Général			40239	483755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	247	3000		3247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	313685	72858	39385	347159
AMORTISSEMENTS Total Général	313932	75858	39385	350405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10764		10764	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	691839	691839		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	164	164		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2402	2402		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29462	29462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	734631	723867	10764	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34746	29748	4998	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176707	176707		
Personnel et comptes rattachés	216468	216468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79502	79502		
Impôts sur les bénéfices	427	427		
T.V.A.	136559	136559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18541	18541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62800	62800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63896	63896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	789646	784648	4998	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel