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BILAN TDR 93 2020 Siren 352253462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000	247	14753	
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	436059	313685	122374	184278
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10764		10764	10764
TOTAL (I)	469446	313932	155514	202665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	709991		709991	1003914
Autres créances	84388		84388	71497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	534682		534682	638892
Charges constatées d’avance	475		475	
TOTAL (II)	1329536		1329536	1714303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1798982	313932	1485050	1916967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	144912		144912	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	584522		548020	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19937		136502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	782371		862434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64080		93007	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1860			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182410		194756	
Dettes fiscales et sociales	390744		463334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63585		303436	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	702679		1054533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1485050		1916967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	667933		990453	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	160500	22000	182500	
Production vendue biens				
Production vendue services	3688180		3688180	4624926
Chiffres d’affaires nets	3848680	22000	3870680	4624926
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6210	5778
Autres produits			4564	346
Total des produits d’exploitation (I)			3881453	4631050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			738	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2491899	2907372
Impôts, taxes et versements assimilés			72373	71447
Salaires et traitements			920567	1011611
Charges sociales			263241	314668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81149	100290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2123	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3832090	4405390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49363	225660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1117	3043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1117	3043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1117	-3043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48246	222616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			148	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1498		1375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26811		531	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28309		1906	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28309		-925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			50989	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			34201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3881453		4632031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3861517		4495530	
BENEFICE OU PERTE	19937		136502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6210		5778	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		15000
Total Immobilisations corporelles		423656		45809
Total Immobilisations financières		10764		
Total Général		442042		60809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33405	436059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10764
Total Général			33405	469446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		247		247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239378	80902	6594	313685
AMORTISSEMENTS Total Général	239378	81149	6594	313932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10764		10764	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	709991	709991		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	714	714		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	223	223		
Impôts sur les bénéfices	34200	34200		
T. V. A.	46342	46342		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2208	2208		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	702	702		
Charges constatées d’avance	475	475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	805618	794854	10764	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64080	29334	34746	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182410	182410		
Personnel et comptes rattachés	155445	155445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78909	78909		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153913	153913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2477	2477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63585	63585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	700819	666073	34746	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28927			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel