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BILAN TDR 93 2016 Siren 352253462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	221613	183255	38358	47002
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10764		10764	10764
TOTAL (I)	239999	183255	56745	65389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14724		14724	19209
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25000		25000	25000
Clients et comptes rattachés	690084		690084	596430
Autres créances	308179		308179	233194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204718		204718	128707
Charges constatées d’avance	2280		2280	
TOTAL (II)	1244984		1244984	1002540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1484983	183255	1301729	1067929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	144912		144912	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	301776		290462	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114400		11314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	594089		479688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6601		6601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172226		105596	
Dettes fiscales et sociales	426302		374106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102511		101937	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	707640		588240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1301729		1067929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	707640		588240	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4059820		4059820	3686002
Chiffres d’affaires nets	4059820		4059820	3686002
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67376	
Autres produits			170	318
Total des produits d’exploitation (I)			4127366	3686320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				18621
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4485	2609
Autres achats et charges externes			2555875	2472505
Impôts, taxes et versements assimilés			53161	54799
Salaires et traitements			886596	802019
Charges sociales			311945	256301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46569	62777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87799	1348
Total des charges d’exploitation (II) 			3946430	3670979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180936	15341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40	11
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40	11
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40	-11
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180896	15330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8514		4016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4356			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12870		4016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12870		-4016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	53625			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4127366		3686320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4012966		3675006	
BENEFICE OU PERTE	114400		11314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24378		65079	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5273			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		207067		42281
Total Immobilisations financières		10764		
Total Général		225454		42281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27736	221613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10764
Total Général			27736	239999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160065	46569	23380	183255
AMORTISSEMENTS Total Général	160065	46569	23380	183255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62103		62103	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62103		62103	
TOTAL GENERAL	62103		62103	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			62103	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10764	10764		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	690084			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1333			
Impôts sur les bénéfices	52469			
T. V. A.	7935			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3474			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242968			
Charges constatées d’avance	2280			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1011307	1011307		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172226	172226		
Personnel et comptes rattachés	182181	182181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86061	86061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	148426	148426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9633	9633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6601	6601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102511	102511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	707640	707640		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel