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BILAN SOCIETE GENERALE DE GESTION 2021 Siren 352208714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19537	16821	2716	4866
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	164753	24326	140427	145022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3441418		3441418	3441418
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3625707	41147	3584560	3591306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112549		112549	80318
Autres créances	588152		588152	514270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7205		7205	56197
Charges constatées d’avance	22557		22557	13509
TOTAL (II)	730463		730463	664294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4356171	41147	4315023	4255600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	901600		901600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	309650		309650	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90160		90160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1329746		1220589	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248483		139157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5265		5265	
TOTAL (I)	2884904		2666421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359297		455148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	832089		890706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107972		126084	
Dettes fiscales et sociales	130762		103112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			14129	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1430120		1589179	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4315023		4255600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1042993		1042993	934989
Chiffres d’affaires nets	1042993		1042993	934989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	6
Total des produits d’exploitation (I)			1042998	934995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			514516	480425
Impôts, taxes et versements assimilés			9312	7621
Salaires et traitements			386474	340908
Charges sociales			131512	111547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22110	5581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1063931	946089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20933	-11095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			156376	124321
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156376	124321
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13845	16026
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13845	16026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			142531	108295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121598	97200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	113544		31620	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	113544		31620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			77	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			77	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	113544		31543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13341		-10413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1312918		1090936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1064435		951780	
BENEFICE OU PERTE	248483		139157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19537		
Total Immobilisations corporelles		149388		15365
Total Immobilisations financières		3441418		
Total Général		3610343		15365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19537
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				164753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3441418
Total Général				3625707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14671	2150		16821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4366	19960		24326
AMORTISSEMENTS Total Général	19037	22110		41147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5265
Total Provisions réglementées	5265			5265
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5265			5265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112549	112549		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	309	309		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17977	17977		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	548933	548933		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20933	8674	12259	
Charges constatées d’avance	22557	22557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	723259	711000	12259	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	359097	92130	207214	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107972	107972		
Personnel et comptes rattachés	52444	52444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35433	35433		
Impôts sur les bénéfices	6989	6989		
T.V.A.	28243	28243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7652	7652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	832089	832089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1430120	1163153	207214	59753
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel