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BILAN SEM PALACE EPINAL 2018 Siren 352230981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24586	24586		
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	250000		250000	250000
Constructions	8438581	2752766	5685815	6072637
Installations techniques, matériel et outillage industriels	680374	447733	232642	245061
Autres immobilisations corporelles	594663	424393	170270	195171
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	38757		38757	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	151890		151890	151890
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10331300	3649477	6681823	7067208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6500		6500	7104
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27875		27875	127608
Autres créances	203236		203236	131075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1506789		1506789	1344415
Charges constatées d’avance	26452		26452	33801
TOTAL (II)	1770851		1770851	1644003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12102152	3649477	8452674	8711211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1349820		1349820	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	119960		119960	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	134982		134982	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	712063		568737	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75033		143326	
Subventions d’investissement	190347		205737	
Provisions réglementées	1011087		1097970	
TOTAL (I)	3593291		3620531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25000		10660	
TOTAL (III)	25000		10660	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4041581		4235568	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187948		192673	
Dettes fiscales et sociales	200521		243278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3000			
Autres dettes	397703		402318	
Produits constatés d’avance (2)	3630		6183	
TOTAL (IV)	4834383		5080020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8452674		8711211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4019523		3995447	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			402995	404386
Production vendue biens				
Production vendue services			2392013	2555348
Chiffres d’affaires nets			2795007	2959734
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34473	27368
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23888	6381
Autres produits			71763	61236
Total des produits d’exploitation (I)			2925131	3054719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			104245	114323
Variation de stock (marchandises)			604	-801
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1449516	1462104
Impôts, taxes et versements assimilés			188523	189711
Salaires et traitements			416162	418479
Charges sociales			131139	127160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			505787	499540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	10660
Autres charges			39435	46702
Total des charges d’exploitation (II) 			2860411	2867878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64721	186840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5046	1347
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5046	1347
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80103	87746
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80103	87746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75057	-86399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10337	100441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	593			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15390		19325	
Reprises sur provisions et transferts de charges	86882		199512	
Total des produits exceptionnels (VII)	102866		218837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105		112653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3513			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105		116166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102760		102671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17391		59786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3033043		3274902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2958010		3131576	
BENEFICE OU PERTE	75033		143326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1097970		86882	1011087
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	10660	25000	10660	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1108630	25000	97542	1036087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000	10660	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			86882	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27875	27875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	203236	203236		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26452	26452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	257562	257562		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4041581	216174	819066	3006341
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187948	187948		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	200521	200521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3000	3000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	397703	397703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3630	3630		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4834383	1008976	819066	3006341
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel