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BILAN PAREFEUILLE PROVENCE 2018 Siren 352256572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50877	39484	11393	2856
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	872481	346157	526324	547482
Constructions	6707957	5083782	1624175	1957745
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7952337	6255630	1696707	2412915
Autres immobilisations corporelles	160320	130936	29384	41534
Immobilisations en cours	206056		206056	11240
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1809500		1809500	1809500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	446376		446376	436613
Autres immobilisations financières	12517		12517	12353
TOTAL (I)	18218420	11855989	6362431	7232238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	313673		313673	334308
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8005963	265331	7740632	8910801
Marchandises	2842886	255843	2587044	3093885
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3502106	183794	3318311	3795180
Autres créances	2921102		2921102	1691963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2324022		2324022	465299
Charges constatées d’avance	73101		73101	74949
TOTAL (II)	19982852	704968	19277883	18366386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38201272	12560957	25640315	25598624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles	11911024		10977645	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	756196		933379	
Subventions d’investissement	40507		57780	
Provisions réglementées	313134		313649	
TOTAL (I)	19620861		18882453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85973		79750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85973		79750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	432188		532575	
Emprunts et dettes financières divers (4)	500000		500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2406114		2872430	
Dettes fiscales et sociales	1293844		1295166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1301333		1436250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5933480		6636421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25640315		25598624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5604831		6205143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4493158	219011	4712169	6412905
Production vendue biens	19055175	1458866	20514041	20284216
Production vendue services	370596	16363	386959	413543
Chiffres d’affaires nets	23918928	1694240	25613168	27110664
				
Production stockée			-1209650	-479144
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			911434	811974
Autres produits			6546	3298
Total des produits d’exploitation (I)			25321497	27446792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2883420	4306907
Variation de stock (marchandises)			478533	222399
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6703901	7083515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20636	1783
Autres achats et charges externes			5801440	6208225
Impôts, taxes et versements assimilés			710207	719104
Salaires et traitements			4329260	4337993
Charges sociales			1617708	1615945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1106004	1125658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			535410	554864
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55000	40000
Autres charges			18091	32698
Total des charges d’exploitation (II) 			24259610	26249091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1061887	1197701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9762	9762
Autres intérêts et produits assimilés			63347	56260
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73110	66022
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79502	77742
Différences négatives de change			54	211
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79556	77953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6446	-11930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1055441	1185770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17273		17907	
Reprises sur provisions et transferts de charges	515			
Total des produits exceptionnels (VII)	17788		17907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	550		726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63230		497	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			58492	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63780		59716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45992		-41808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	253252		210583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25412395		27530722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24656199		26597343	
BENEFICE OU PERTE	756196		933379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39662		11215
Total Immobilisations corporelles		16454065		289527
Total Immobilisations financières		2268393		
Total Général		18762120		300742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50877
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			844441	15899150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2268393
Total Général			844441	18218420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				313134
Total Provisions réglementées	313649		515	313134
Provisions pour litiges				85973
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	79750	55000	48776	85973
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	532347	517030	532347	517030
Sur comptes clients	178196	14237	8639	183794
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	710543	531266	540985	700824
TOTAL GENERAL	1103942	586266	590276	1099931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		586266	589762	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			515	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	446376	446376		
Autres immobilisations financières	12517	12517		
Clients douteux ou litigieux	250736	250736		
Autres créances clients	3251370	3251370		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8184	8184		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	138352	138352		
T. V. A.	68357	68357		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100798	100798		
Groupe et associés	2365596	2365596		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	271453	271453		
Charges constatées d’avance	73101	73101		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6986838	6986838		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	910	910		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	431278	102629	328649	
Emprunts et dettes financières divers	500000	500000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2406114	2406114		
Personnel et comptes rattachés	475486	475486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	650844	650844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32371	32371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135143	135143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1301333	1301333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5933480	5604831	328649	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100749			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel