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BILAN PAREFEUILLE PROVENCE 2017 Siren 352256572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39662	36807	2856	1589
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	872481	325000	547482	532462
Constructions	6709909	4752164	1957745	2289883
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8712602	6299687	2412915	2589994
Autres immobilisations corporelles	159073	117538	41534	35646
Immobilisations en cours	11240		11240	2175
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1809500		1809500	1809500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	436613		436613	426851
Autres immobilisations financières	12353		12353	12662
TOTAL (I)	18763434	11531196	7232238	7700761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	334308		334308	336092
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9215613	304812	8910801	9462689
Marchandises	3321419	227535	3093885	3272810
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3973377	178196	3795180	4316006
Autres créances	1691963		1691963	931967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	465299		465299	164652
Charges constatées d’avance	74949		74949	62764
TOTAL (II)	19076929	710543	18366386	18546979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37840362	12241739	25598624	26247741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles	10977645		9746715	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	933379		1230930	
Subventions d’investissement	57780		76137	
Provisions réglementées	313649		255157	
TOTAL (I)	18882453		17908939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79750		49750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	79750		49750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	532575		638606	
Emprunts et dettes financières divers (4)	500000		500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2872430		4387951	
Dettes fiscales et sociales	1295166		1195198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1436250		1567296	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6636421		8289052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25598624		26247741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6205143		7757025	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1		7027	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5998282	414623	6412905	8335011
Production vendue biens	18291530	1992686	20284216	18870566
Production vendue services	406777	6766	413543	412853
Chiffres d’affaires nets	24696589	2414075	27110664	27618430
				
Production stockée			-479144	979769
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			811974	681433
Autres produits			3298	1346
Total des produits d’exploitation (I)			27446792	29280978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4306907	6223492
Variation de stock (marchandises)			222399	-570014
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7083515	8435022
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1783	-56734
Autres achats et charges externes			6208225	5453585
Impôts, taxes et versements assimilés			719104	650291
Salaires et traitements			4337993	4204235
Charges sociales			1615945	1559542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1125658	1143543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			554864	519821
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	10800
Autres charges			32698	21816
Total des charges d’exploitation (II) 			26249091	27595399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1197701	1685579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9762	9762
Autres intérêts et produits assimilés			56260	70958
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				14
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1403
Total des produits financiers (V)			66022	82137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77742	78811
Différences négatives de change			211	435
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77953	79246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11930	2891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1185770	1688470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17907		34884	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17907		36011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	726			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	497		31727	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58492		82344	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59716		114071	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41808		-78060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	210583		379480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27530722		29399126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26597343		28168196	
BENEFICE OU PERTE	933379		1230930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	827262		387845	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38358		1304
Total Immobilisations corporelles		15918384		637809
Total Immobilisations financières		2258467		
Total Général		18215208		639113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39662
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90888	16465305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2258467
Total Général			90888	18763434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36769	37		36807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10459159	1125620	90390	11494389
AMORTISSEMENTS Total Général	10495929	1125658	90390	11531196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				313649
Total Provisions réglementées	255157	58492		313649
Provisions pour litiges				79750
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49750	40000	10000	79750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	503077	532347	503077	532347
Sur comptes clients	160495	22518	4817	178196
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	663572	554864	507894	710543
TOTAL GENERAL	968479	653356	517894	1103942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		594864	517894	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		58492		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	436613	436613		
Autres immobilisations financières	12353	12353		
Clients douteux ou litigieux	243230			
Autres créances clients	3730147			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11122			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	372546			
T. V. A.	57897			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61329			
Groupe et associés	437500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	751569			
Charges constatées d’avance	74949			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6189255	6189255		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	548	548		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	532027	100749	422147	
Emprunts et dettes financières divers	500000	500000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2872430	2872430		
Personnel et comptes rattachés	463349	463349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	665972	665972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46273	46273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119572	119572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1436250	1436250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6636421	6205143	422147	9131
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98904			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	137			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	137