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BILAN MOTHRACE 2018 Siren 352208805
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 252708 234647 18060
Installations techniques, matériel et outillage industriels 279055 254839 24216
Autres immobilisations corporelles 700089 483046 217044
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 252016 252016
Prêts
Autres immobilisations financières 30009 30009
TOTAL (I) 1513876 972532 541344
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2000 2000
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 274626 274626
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 13390 2400 10990
Autres créances 153391 153391
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 4620 4620
Disponibilités 153558 153558
Charges constatées d’avance 9298 9298
TOTAL (II) 610884 2400 608484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2124760 974932 1149828
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 45735
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4573
Réserves statutaires ou contractuelles 4535
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 194686
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 290925
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9890
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 550344
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 95014
Emprunts et dettes financières divers (4) 1237
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 430464
Dettes fiscales et sociales 72497
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 272
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 599484
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1149828
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 534996
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 6015890 6015890
Production vendue biens 2559 2559
Production vendue services 7421 7421
Chiffres d’affaires nets 6025869 6025869
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9962
Autres produits 1625
Total des produits d’exploitation (I) 6037612
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5178867
Variation de stock (marchandises) 5542
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 503036
Impôts, taxes et versements assimilés 50614
Salaires et traitements 228934
Charges sociales 64017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 68509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 223
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 774
Total des charges d’exploitation (II) 6103782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -66170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 18635
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2761
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 21395
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5892
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 15503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -50667
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 28437
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 348206
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 376643
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 26152
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 297654
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 323806
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 52837
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -7720
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6435651
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6425761
BENEFICE OU PERTE 9890
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 9962
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1166662 306174
Total Immobilisations financières 282025
Total Général 1448687 306174
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 240984 1231852
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 282025
Total Général 240984 1513876
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 906108 68509 2085 972532
AMORTISSEMENTS Total Général 906108 68509 2085 972532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2177 223 2400
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2177 223 2400
TOTAL GENERAL 2177 223 2400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 223
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 30009 30009
Clients douteux ou litigieux 268 268
Autres créances clients 13122 13122
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 21853 21853
T. V. A. 42092 42092
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 8562 8562
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 80885 80885
Charges constatées d’avance 9298 9298
TOTAL ETAT DES CREANCES 206088 176079 30009
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 95014 30526 64488
Emprunts et dettes financières divers 1200 1200
Fournisseurs et comptes rattachés 430464 430464
Personnel et comptes rattachés 21200 21200
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11062 11062
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 16005 16005
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 24229 24229
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 37 37
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 272 272
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 599484 534996 64488
Emprunts souscrits en cours d’exercice 267000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 300404
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 13845
Location, charges locatives et de copropriété 183352
Personnel extérieur à l’entreprise 10456
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 67066
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 228318
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 503036
Taxe professionnelle 16387
Autres impôts, taxes et versements assimilés 34227
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 50614
Montant de la TVA. collectée 794251
Total TVA. déductible sur biens et services 721333
Effectif moyen du personnel 9
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 9