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BILAN MONTEREAU DEPANNAGE 2020 Siren 352271076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	2000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31673	31673		2911
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61239	59490	1749	3393
Autres immobilisations corporelles	608351	408709	199643	172676
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	279		279	279
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	5400
TOTAL (I)	708942	501871	207071	184659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2811		2811	3622
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38642		38642	87121
Autres créances	8185		8185	2873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79343		79343	71867
Charges constatées d’avance	7355		7355	2584
TOTAL (II)	136336		136336	168067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	845278	501871	343407	352725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	57718		26519	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	99004		99004	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50015		31198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115091		165106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117602		67698	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29966		32800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14152		6306	
Dettes fiscales et sociales	66595		77198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3617	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228316		187619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	343407		352725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151887		155309	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18570		18570	14180
Production vendue biens	370		370	399
Production vendue services	522582		522582	615018
Chiffres d’affaires nets	541522		541522	629597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6781	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2297	5475
Autres produits			88	
Total des produits d’exploitation (I)			550688	635073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12741	9686
Variation de stock (marchandises)			811	-376
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160992	180667
Impôts, taxes et versements assimilés			23704	20489
Salaires et traitements			233936	236974
Charges sociales			87457	83748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69251	69706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2296	2
Total des charges d’exploitation (II) 			591188	600896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40500	34177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			813	1293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			813	1293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-813	-1293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41313	32884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20		269	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20		269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8469		1089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	253			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8722		1089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8701		-820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			866	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	550708		635342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	600723		604143	
BENEFICE OU PERTE	-50015		31198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2249	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		
Total Immobilisations corporelles		619792		94827
Total Immobilisations financières		5679		
Total Général		627471		94827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13356	701263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5679
Total Général			13356	708942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	440813	69251	10193	499871
AMORTISSEMENTS Total Général	442813	69251	10193	501871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38642	38642		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8185	8185		
Charges constatées d’avance	7355	7355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	59582	54182	5400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117602	41174	76428	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14152	14152		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66595	66595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29966	29966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228316	151887	76428	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	86750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel