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BILAN LE MAIL SANTE 2017 Siren 352213060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	304898	304898		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1956	1956		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	169604		169604	169604
Constructions	1526438	735301	791137	917122
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178567	138344	40223	54592
Autres immobilisations corporelles	1275007	752265	522742	535561
Immobilisations en cours				8610
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	132525		132525	132525
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	40
TOTAL (I)	3589035	1932764	1656271	1818054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11076		11076	9179
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	385925	59298	326627	373102
Autres créances	1487351		1487351	1751942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	
Disponibilités	333365		333365	802175
Charges constatées d’avance	3563		3563	535
TOTAL (II)	2621280	59298	2561983	2936933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6210315	1992062	4218253	4754987
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	426857		426857	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	341		341	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42686		42686	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	167239		167239	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	320024		150712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2347		1999	
TOTAL (I)	959495		789834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16997		34526	
Provisions pour charges	15300		15027	
TOTAL (III)	32297		49554	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2407301		2762356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	305		305	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	446426		453307	
Dettes fiscales et sociales	358938		676391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8034		16225	
Autres dettes	5457		7016	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3226461		3915599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4218253		4754987	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11		11	
Production vendue biens				
Production vendue services	3545853		3545853	3596094
Chiffres d’affaires nets	3545863		3545863	3596094
				
Production stockée				
Production immobilisée			3165	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68669	60984
Autres produits			26070	283
Total des produits d’exploitation (I)			3643767	3657361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			698	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144820	158297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1897	-3338
Autres achats et charges externes			957707	995972
Impôts, taxes et versements assimilés			123662	143018
Salaires et traitements			1321599	1298105
Charges sociales			513711	502961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209258	210696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46022	13276
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			273	12047
Autres charges			300	213
Total des charges d’exploitation (II) 			3316152	3331247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			327615	326113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			598612	419105
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			778632	545142
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				545
Total des produits financiers (V)				545
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15285	23047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15285	23047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15285	-22502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132311	177575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	276788		3399	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	276788		3399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12153		2910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19960			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	349		549	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32462		3459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	244326		-60	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1034		22202	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57647		4601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4519167		4080410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4199144		3929698	
BENEFICE OU PERTE	320024		150712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		306854		
Total Immobilisations corporelles		3113093		143479
Total Immobilisations financières		132565		
Total Général		3552512		143479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				306854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		76045	30911	3149616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				132565
Total Général		76045	30911	3589035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	306854			306854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1427604	209258	10951	1625910
AMORTISSEMENTS Total Général	1734458	209258	10951	1932764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2347
Total Provisions réglementées	1999	349		2347
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32297
Total Provisions pour risques et charges	49554	273	17529	32297
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13276	46022		59298
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13276	46022		59298
TOTAL GENERAL	64828	46644	17529	93943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46295	17529	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		349		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	385925			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7309			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4088			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	241818			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5613			
Groupe et associés	1179022			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49502			
Charges constatées d’avance	3563			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1876879	1823054	53825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	171267		171267	
Fournisseurs et comptes rattachés	446426	446426		
Personnel et comptes rattachés	123241	123241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137103	137103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49728	49728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48867	48867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8034	8034		
Groupe et associés	2236034	2236034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5762	5762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3226461	3055194	171267	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-87960			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84132			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	58