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BILAN LAZARD FRERES GESTION 2017 Siren 352213599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	98777000		98777000	98777000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	887000		887000	973000
Immobilisations en cours				50000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	650000		650000	650000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	263000		263000	278000
Prêts	8495000		8495000	5992000
Autres immobilisations financières	678000		678000	682000
TOTAL (I)	110115000		110115000	107655000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34000		34000	23000
Clients et comptes rattachés	27467000		27467000	13353000
Autres créances	314000		314000	3652000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25553000		25553000	25891000
Disponibilités	58401000		58401000	36040000
Charges constatées d’avance	401000		401000	754000
TOTAL (II)	112672000		112672000	79713000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2350000		2350000	3835000
TOTAL GENERAL (0 à V)	225137000		225137000	191203000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	14487000		14487000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88832000		88832000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1449000		1449000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29000		29000	
Report à nouveau	18831000		18811000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24975000		16171000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128653000		127780000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90000			
Provisions pour charges	22628000		17421000	
TOTAL (III)	22718000		17421000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1870000		1688000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	18377000		3155000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			1000	
TOTAL (IV)	71855000		42043000	
(V)	1911000		3959000	
TOTAL GENERAL (I à V)	225137000		191203000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3345000		3345000	2825000
Chiffres d’affaires nets	3345000		3345000	2825000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80268000	67347000
Autres produits			4000	1000
Total des produits d’exploitation (I)			83617000	70173000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29823000	24963000
Impôts, taxes et versements assimilés			5468000	5334000
Salaires et traitements			37136000	30389000
Charges sociales			15159000	13050000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			392000	395000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1609000	51000
Autres charges			4000	43000
Total des charges d’exploitation (II) 			89591000	74224000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5974000	-4052000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			45294000	26795000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1073000	1310000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			99000	25000
Autres intérêts et produits assimilés				1000
Reprises sur provisions et transferts de charges			2000	154000
Différences positives de change			81000	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			680000	345000
Total des produits financiers (V)			1935000	1835000
Dotations financières sur amortissements et provisions			45000	6000
Intérêts et charges assimilées			132000	50000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			37000	141000
Total des charges financières (VI)			214000	197000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1721000	1638000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41041000	24381000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			51000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			105000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4000		156000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48000		-156000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3025000		1626000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13089000		6428000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	130898000		98802000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105923000		82631000	
BENEFICE OU PERTE	24975000		16171000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99154000		
Total Immobilisations corporelles		2782000		
Total Immobilisations financières		7730000		
Total Général		109666000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2698000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10230000
Total Général				112361000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1759000	229000	177000	1811000
AMORTISSEMENTS Total Général	1883000	396000	177000	2102000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17421000	15595000	10298000	22718000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129000	15000		144000
TOTAL GENERAL	17550000	15610000	10298000	22862000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27467000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	314000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	401000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37355000	37355000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1870000		1870000	
Fournisseurs et comptes rattachés	23821000	23821000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27594000	27594000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18377000	18377000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71855000	69985000	1870000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	162			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	162