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BILAN LAZARD FRERES GESTION 2016 Siren 352213599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	98777000		98777000	98777000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	973000		973000	1130000
Immobilisations en cours	50000		50000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	650000		650000	650000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	278000		278000	277000
Prêts	5992000		5992000	1958000
Autres immobilisations financières	682000		682000	694000
TOTAL (I)	107655000		107655000	103716000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23000		23000	145000
Clients et comptes rattachés	13353000		13353000	17999000
Autres créances	3652000		3652000	523000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25891000		25891000	23379000
Disponibilités	36040000		36040000	61888000
Charges constatées d’avance	754000		754000	435000
TOTAL (II)	79713000		79713000	104369000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3835000		38351000	2999000
TOTAL GENERAL (0 à V)	191203000		191203000	211084000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	14487000		14487000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88829000		88829000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1449000		1449000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29000		29000	
Report à nouveau	18811000		16424000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16171000		19013000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127780000		130230000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25000	
Provisions pour charges	17421000		12851000	
TOTAL (III)	17421000		12876000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1688000		1615000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15280000		20149000	
Dettes fiscales et sociales	21915000		26630000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3155000		16553000	
Produits constatés d’avance (2)	1000		1000	
TOTAL (IV)	42043000		64948000	
(V)	3959000		3030000	
TOTAL GENERAL (I à V)	191203000		211084000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2825000	2781000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67347000	68693000
Autres produits			1000	
Total des produits d’exploitation (I)			70173000	71474000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			-24963000	-25071000
Impôts, taxes et versements assimilés			-5334000	-5252000
Salaires et traitements			-30389000	-29715000
Charges sociales			-13050000	-14597000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			-395000	-314000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-51000	
Autres charges			-43000	-35000
Total des charges d’exploitation (II) 			-74224000	-74984000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4052000	-3510000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			26795000	33838000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1310000	1130000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25000	12000
Autres intérêts et produits assimilés			1000	1000
Reprises sur provisions et transferts de charges			154000	201000
Différences positives de change				187000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			345000	390000
Total des produits financiers (V)			1835000	1921000
Dotations financières sur amortissements et provisions			-6000	-76000
Intérêts et charges assimilées			-50000	-95000
Différences négatives de change				-243000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			-141000	-121000
Total des charges financières (VI)			-197000	-535000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1638000	1386000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24381000	31714000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			220000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			220000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105000		197000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156000		197000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-156000		23000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1626000		-3147000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6428000		-9577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	98802000		107453000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-82631000		-88440000	
BENEFICE OU PERTE	16171000		19013000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51000
Total Provisions pour risques et charges	12876000	9371000	4959000	17421000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12876000	9371000	4959000	17421000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	79713000	79713000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1688000	79000	1609000	
Fournisseurs et comptes rattachés	15280000	15280000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3155000	3155000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1000	1000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	42043000	40434000	1609000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel