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BILAN KS CONSTRUCTION 2018 Siren 352236590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	228674	228674		
Autres immobilisations incorporelles	881853	213275	668578	546304
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50720	50720		
Constructions	181811	181811		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40831	40010	821	1304
Autres immobilisations corporelles	451088	268945	182143	98409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10215		10215	171375
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15152		15152	15152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts	4677		4677	9526
Autres immobilisations financières	11237		11237	221092
TOTAL (I)	1876359	983435	892924	1063263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	124616		124616	126524
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8535		8535	206570
Clients et comptes rattachés	28249944	338359	27911585	25686908
Autres créances	3036520		3036520	2969278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1224752		1224752	5283295
Charges constatées d’avance	203886		203886	195380
TOTAL (II)	32848253	338359	32509894	34467956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34724611	1321793	33402818	35531219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000		110000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1292286		382183	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	908129		1212603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3410415		2804786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	707429		669100	
Provisions pour charges	445566		364972	
TOTAL (III)	1152995		1034072	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1001201		775512	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2685386		782597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21574		851130	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11570429		14033835	
Dettes fiscales et sociales	9784007		8272703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93153		17825	
Produits constatés d’avance (2)	3683660		6958759	
TOTAL (IV)	28839408		31692361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33402818		35531219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3803		3803	941
Production vendue services	57488827		57488827	69182367
Chiffres d’affaires nets	57492630		57492630	69183308
				
Production stockée				
Production immobilisée				147961
Subventions d’exploitation			19333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			313687	554640
Autres produits			245	8618
Total des produits d’exploitation (I)			57825895	69894528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4840783	4051832
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1909	-12258
Autres achats et charges externes			43774162	56958697
Impôts, taxes et versements assimilés			30241	365215
Salaires et traitements			5007624	4094087
Charges sociales			2184510	1943054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124064	79057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				187420
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			201929	167639
Autres charges			70	100
Total des charges d’exploitation (II) 			56437462	67834842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1388434	2059686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			333	378
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13	30
Autres intérêts et produits assimilés			7268	2970
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7614	3378
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27562	30100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27562	30100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19948	-26721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1368486	2032965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1610	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2730		803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			27917	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2730		28720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2730		-27110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	128317		226610	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	329310		566642	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57833510		69899516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56925381		68686913	
BENEFICE OU PERTE	908129		1212603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		917197		193330
Total Immobilisations corporelles		759565		188694
Total Immobilisations financières		245871		6310
Total Général		1922633		388333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1110527
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			213594	734664
Prêts et immobilisations financières			221014	
Total Immobilisations financières			221014	31167
Total Général			434608	1876358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	370893	71056		441949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	488477	53008		541485
AMORTISSEMENTS Total Général	859370	124064		983434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				655294
Provisions pour garanties données aux clients				52135
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				445566
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1034072	201929	83006	1152995
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	376224		37865	338359
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	376224		37865	338359
TOTAL GENERAL	1410296	201929	120871	1491354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4677	4677		
Autres immobilisations financières	11237		11237	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28249944	28249944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	124911	124911		
Impôts sur les bénéfices	386230	386230		
T. V. A.	2269476	2269476		
Autres impôts, taxes versements assimilés	107002	107002		
Divers				
Groupe et associés	148001	148001		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	203886	203886		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31506264	31495027	11237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1001201	631047	370154	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11570429	11570429		
Personnel et comptes rattachés	1079723	1079723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	979730	979730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7626370	7626370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98183	98183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2685386	2685386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93153	93153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3683660	3683660		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28817835	28447681	370154	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	114			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	114