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BILAN KORIAN LA VILLA PAPYRI 2018 Siren 352242564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2207	2207		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	396484	303465	93019	59830
Autres immobilisations corporelles	1677272	1144830	532442	533537
Immobilisations en cours	51662		51662	13522
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2127625	1450502	677123	606888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10666		10666	10274
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110800	68509	42291	113986
Autres créances	3260783		3260783	2886532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1254		1254	203
Charges constatées d’avance	8840		8840	6612
TOTAL (II)	3392343	68509	3323834	3017606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5519967	1519011	4000956	3624494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45		45	
Report à nouveau	2385743		1755730	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345703		630013	
Subventions d’investissement	46893		46344	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2820307		2474056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11398		17892	
Provisions pour charges	1353		1408	
TOTAL (III)	12751		19300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28151		440	
Emprunts et dettes financières divers (4)	187206		205760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1360		1360	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	514617		443267	
Dettes fiscales et sociales	385475		423000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42276		31305	
Autres dettes	3656		16187	
Produits constatés d’avance (2)	5158		9819	
TOTAL (IV)	1167898		1131138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4000956		3624494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	393		393	380
Production vendue biens				
Production vendue services	3936858		3936858	3885134
Chiffres d’affaires nets	3937251		3937251	3885514
				
Production stockée				
Production immobilisée				1273
Subventions d’exploitation			5253	7474
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74869	62759
Autres produits			66253	25464
Total des produits d’exploitation (I)			4083627	3982484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			487	1095
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			179196	166213
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-392	-4426
Autres achats et charges externes			989704	1007984
Impôts, taxes et versements assimilés			204649	153956
Salaires et traitements			1518763	1443896
Charges sociales			553129	501365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99900	103236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58657	7502
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			754	3546
Total des charges d’exploitation (II) 			3604847	3384367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			478780	598117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4155	37645
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4155	37645
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4155	37645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			482935	635762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3566		288854	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16096		4213	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19662		293067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6677		21395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22099	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11397			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18074		43494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1588		249573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26804		-1985	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112016		257306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4107443		4313196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3761741		3683183	
BENEFICE OU PERTE	345703		630013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2207		
Total Immobilisations corporelles		1955283		302129
Total Immobilisations financières				
Total Général		1957490		302129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2207
Virement postes immobilisations corporelles en cours		51662		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		131995		2125418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		131995		2127625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2207			2207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1348395	99900		1448295
AMORTISSEMENTS Total Général	1350602	99900		1450502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12751
Total Provisions pour risques et charges	19300	11397	17947	12751
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9852	58657		68509
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9852	58657		68509
TOTAL GENERAL	29152	70055	17947	81260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58657	17947	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11397		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110800	58959	51841	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6958	6958		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3837	3837		
Impôts sur les bénéfices	199163	199163		
T. V. A.	70681	70681		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10765	10765		
Groupe et associés	2955239	2955239		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14140	14140		
Charges constatées d’avance	8840	8840		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3380423	3328581	51841	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28151	28151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	187206		187206	
Fournisseurs et comptes rattachés	514617	514617		
Personnel et comptes rattachés	162839	162839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159848	159848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5098	5098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57690	57690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42276	42276		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5016	5016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5158	5158		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1167898	980692	187206	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	66