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BILAN JOFFRIN IMMOBILIER PATRIMOINE GESTION 2019 Siren 352257299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29428	29428		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68566	41866	26700	32602
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	2200
TOTAL (I)	110194	71294	38900	44802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83395		83395	53115
Autres créances	1424		1424	686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57		57	57
Disponibilités	48172		48172	24972
Charges constatées d’avance	1208		1208	4253
TOTAL (II)	134256		134256	83083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	244450	71294	173156	127885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54687		54687	
Report à nouveau	-54244		-44081	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1931		-10163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35374		33443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9393		24119	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12129		47	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9561		4635	
Dettes fiscales et sociales	51404		34887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55294		30754	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	137781		94442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	173156		127885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	137781		85049	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			978	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	305924	417	306341	270894
Chiffres d’affaires nets	305924	417	306341	270894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6821	2880
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			313162	273775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158441	134732
Impôts, taxes et versements assimilés			15108	10561
Salaires et traitements			71750	65500
Charges sociales			26830	24963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7068	10796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30628	28874
Total des charges d’exploitation (II) 			309825	275425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3338	-1650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			498	378
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			498	378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-498	-378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2840	-2028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			39	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			39	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	909		8174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	909		8174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-909		-8135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	313162		273813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	311231		283976	
BENEFICE OU PERTE	1931		-10163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39428		
Total Immobilisations corporelles		67400		1166
Total Immobilisations financières		2200		
Total Général		109028		1166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2200
Total Général				110194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29428			29428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34798	7068		41866
AMORTISSEMENTS Total Général	64226	7068		71294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83395	83395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1379	1379		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45	45		
Charges constatées d’avance	1208	1208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88227	86027	2200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9393	9393		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9561	9561		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20428	20428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28641	28641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2335	2335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12129	12129		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55294	55294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	137781	137781		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13748			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	91866		71511	
Location, charges locatives et de copropriété	22061		21990	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3682		5127	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40831		36104	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	158441		134732	
Taxe professionnelle	1143		1534	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13965		9027	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15108		10561	
Montant de la TVA. collectée	65685		49843	
Total TVA. déductible sur biens et services	9605		10182	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel