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BILAN GERESTEL RODEZ-NANCY EST AURILLAC 2020 Siren 352230288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15019	14391	628	628
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	387526		387526	387526
Constructions	4359107	4186654	172452	162790
Installations techniques, matériel et outillage industriels	617050	596842	20208	25906
Autres immobilisations corporelles	133126	99139	33986	13252
Immobilisations en cours	2512		2512	92985
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1567		1567	1567
TOTAL (I)	5515910	4897027	618882	684657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15845		15845	22875
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4645		4645	5239
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70556	378	70177	113331
Autres créances	3119854		3119854	2797756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32653		32653	35145
Charges constatées d’avance	3961		3961	7730
TOTAL (II)	3247516	378	3247137	2982079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8763426	4897406	3866020	3666736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10851		13623	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1281		-2771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18149		19431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			291	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			291	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1573		312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3435318		3058082	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13128		9369	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183461		313202	
Dettes fiscales et sociales	208524		232380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	734		8169	
Autres dettes	5129		25495	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3847870		3647013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3866020		3666736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3834742		3637643	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1573		312	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33325		33325	72302
Production vendue biens				
Production vendue services	1256260		1256260	2150987
Chiffres d’affaires nets	1289585		1289585	2223290
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				938
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73509	56002
Autres produits			968	519
Total des produits d’exploitation (I)			1364063	2280751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8709	19337
Variation de stock (marchandises)			594	-301
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92202	193840
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7029	-1399
Autres achats et charges externes			487366	705154
Impôts, taxes et versements assimilés			46759	62453
Salaires et traitements			521560	708446
Charges sociales			118187	207783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82985	78414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			378	3578
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				291
Autres charges			87707	131519
Total des charges d’exploitation (II) 			1453482	2109117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89418	171634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			125606	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				146137
Produits financiers de participations			9121	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9157	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17224	
Différences négatives de change				348
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17224	348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8066	-344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28121	25152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	185		2940	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	185		2940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25157		2711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4432			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29589		2711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29403		228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			28153	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1499014		2283696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1500296		2286468	
BENEFICE OU PERTE	-1281		-2771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15019		
Total Immobilisations corporelles		5505140		112162
Total Immobilisations financières		1567		
Total Général		5521727		112162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		92985	24994	5499324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1567
Total Général		92985	24994	5515910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14391			14391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4822678	82985	23028	4882636
AMORTISSEMENTS Total Général	4837069	82985	23028	4897027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	291		291	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3578	378	3578	378
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3578	378	3578	378
TOTAL GENERAL	3869	378	3869	378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		378	3869	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1567	1567		
Clients douteux ou litigieux	416	416		
Autres créances clients	70139	70139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34	34		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25728	25728		
Impôts sur les bénéfices	695	695		
T. V. A.	22252	22252		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2434	2434		
Groupe et associés	3057691	3057691		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11017	11017		
Charges constatées d’avance	3961	3961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3195938	3195938		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1573	1573		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183461	183461		
Personnel et comptes rattachés	73221	73221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100659	100659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1270	1270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33373	33373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	734	734		
Groupe et associés	3435318	3435318		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5129	5129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3834742	3834742		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel