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BILAN GERESTEL RODEZ-NANCY EST AURILLAC 2019 Siren 352230288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15019	14391	628	628
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	387526		387526	387526
Constructions	4318482	4155692	162790	190039
Installations techniques, matériel et outillage industriels	608510	582603	25906	30154
Autres immobilisations corporelles	97635	84383	13252	17245
Immobilisations en cours	92985		92985	12752
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1567		1567	1567
TOTAL (I)	5521727	4837069	684657	639914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22875		22875	21475
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5239		5239	4938
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116910	3578	113331	105766
Autres créances	2797756		2797756	2725414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35145		35145	6346
Charges constatées d’avance	7730		7730	7081
TOTAL (II)	2985657	3578	2982079	2871022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8507384	4840648	3666736	3510937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13623		13346	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2771		276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19431		22203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	291		9218	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	291		9218	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	312		75383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3058082		2862664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9369		8319	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313202		276002	
Dettes fiscales et sociales	232380		242132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8169		15013	
Autres dettes	25495			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3647013		3479515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3666736		3510937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3637643		3471196	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	312		75383	
Dont emprunts participatifs	3058082			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72302		72302	69725
Production vendue biens				
Production vendue services	2150987		2150987	2237182
Chiffres d’affaires nets	2223290		2223290	2306907
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			938	9614
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56002	58738
Autres produits			519	1856
Total des produits d’exploitation (I)			2280751	2377117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19337	23160
Variation de stock (marchandises)			-301	-819
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193840	224409
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1399	-3257
Autres achats et charges externes			705154	738857
Impôts, taxes et versements assimilés			62453	61962
Salaires et traitements			708446	646021
Charges sociales			207783	232188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78414	95325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			291	9218
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3578	1862
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131519	139868
Total des charges d’exploitation (II) 			2109117	2168797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171634	208320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			146137	174985
Produits financiers de participations			4	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			348	330
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			348	330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-344	-328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25152	33006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2940		1210	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2940		1210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2711		1981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			47	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2711		2028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	228		-818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28153		32028	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2283696		2378329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2286468		2378052	
BENEFICE OU PERTE	-2771		276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15019		
Total Immobilisations corporelles		5389214		135909
Total Immobilisations financières		1567		
Total Général		5405800		135909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12752	7230	5505140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1567
Total Général		12752	7230	5521727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14391			14391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4751494	78414	7230	4822678
AMORTISSEMENTS Total Général	4765885	78414	7230	4837069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				291
Total Provisions pour risques et charges	9218	291	9218	291
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1862	3578	1862	3578
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1862	3578	1862	3578
TOTAL GENERAL	11081	3869	11081	3869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3869	11081	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1567	1567		
Clients douteux ou litigieux	3936	3936		
Autres créances clients	112973	112973		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	325	325		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	695	695		
T. V. A.	40053	40053		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	311	311		
Groupe et associés	2749697	2749697		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6673	6673		
Charges constatées d’avance	7730	7730		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2923964	2923964		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	312	312		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	313202	313202		
Personnel et comptes rattachés	111387	111387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83929	83929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3028	3028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34034	34034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8169	8169		
Groupe et associés	3058082	3058082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25495	25495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3637643	3637643		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel