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BILAN GERESTEL RODEZ-NANCY EST AURILLAC 2018 Siren 352230288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15019	14391	628	823
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	387526		387526	387526
Constructions	4302404	4112364	190039	226761
Installations techniques, matériel et outillage industriels	597536	567382	30154	53236
Autres immobilisations corporelles	88993	71747	17245	29725
Immobilisations en cours	12752		12752	12869
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1567		1567	1567
TOTAL (I)	5405800	4765885	639914	712510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21475		21475	18217
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4938		4938	4118
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107629	1862	105766	110001
Autres créances	2725414		2725414	2560404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6346		6346	13402
Charges constatées d’avance	7081		7081	8519
TOTAL (II)	2872885	1862	2871022	2714664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8278686	4767748	3510937	3427175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13346		12299	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	276		1046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22203		21926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9218		9412	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9218		9412	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75383			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2862664		2934897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8319		7270	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276002		241681	
Dettes fiscales et sociales	242132		199887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15013		12098	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3479515		3395836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3510937		3427175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69725		69725	73241
Production vendue biens				
Production vendue services	2237182		2237182	2092784
Chiffres d’affaires nets	2306907		2306907	2166026
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9614	17784
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58738	75711
Autres produits			1856	538
Total des produits d’exploitation (I)			2377117	2260061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23160	19750
Variation de stock (marchandises)			-819	-270
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			224409	206027
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3257	-355
Autres achats et charges externes			738857	694349
Impôts, taxes et versements assimilés			61962	61586
Salaires et traitements			646021	684036
Charges sociales			232188	247292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95325	95975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1862	406
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9218	9412
Autres charges			139868	130638
Total des charges d’exploitation (II) 			2168797	2148848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208320	111213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			174985	99282
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			330	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			330	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-328	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33006	11931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1210		61	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1210		61	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1981		14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47		187	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2028		202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-818		-140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32028		10976	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-117		-231	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2378329		2260124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2378052		2259077	
BENEFICE OU PERTE	276		1046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15019		
Total Immobilisations corporelles		5409053		35646
Total Immobilisations financières		1567		
Total Général		5425640		35646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12869	42616	5389214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1567
Total Général		12869	42616	5405800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14196	195		14391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4698933	95130	42569	4751494
AMORTISSEMENTS Total Général	4713129	95325	42569	4765885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				218
Total Provisions pour risques et charges	9412	9218	9412	9218
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	406	1862	406	1862
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	406	1862	406	1862
TOTAL GENERAL	9818	11081	9818	11081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11081	9818	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1567	1567		
Clients douteux ou litigieux	2049	2049		
Autres créances clients	105580	105580		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	920	920		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	695	695		
T. V. A.	30523	30523		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2685601	2685601		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7673	7673		
Charges constatées d’avance	7081	7081		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2841692	2841692		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75383	75383		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	276002	276002		
Personnel et comptes rattachés	119470	119470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86950	86950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2693	2693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33018	33018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15013	15013		
Groupe et associés	2862664	2862664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3471196	3471196		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel