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BILAN GERESTEL RODEZ-NANCY EST AURILLAC 2017 Siren 352230288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15019	14196	823	1018
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	387526		387526	387526
Constructions	4318909	4092148	226761	249320
Installations techniques, matériel et outillage industriels	601680	548443	53236	51581
Autres immobilisations corporelles	88066	58341	29725	14469
Immobilisations en cours	12869		12869	42014
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1567		1567	1567
TOTAL (I)	5425640	4713129	712510	747497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18217		18217	17862
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4118		4118	3847
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110407	406	110001	106168
Autres créances	2560404		2560404	2634621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13402		13402	5507
Charges constatées d’avance	8519		8519	7047
TOTAL (II)	2715070	406	2714664	2775054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8140710	4713535	3427175	3522551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12299		11427	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1046		871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21926		20879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9412		94	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9412		94	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			17342	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2934897		2969709	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7270		8296	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241681		246689	
Dettes fiscales et sociales	199887		199703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12098		59195	
Autres dettes			642	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3395836		3501578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3427175		3522551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			17342	
Dont emprunts participatifs	2934897			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73241		73241	71343
Production vendue biens				
Production vendue services	2092784		2092784	1980067
Chiffres d’affaires nets	2166026		2166026	2051410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17784	3022
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75711	60112
Autres produits			538	815
Total des produits d’exploitation (I)			2260061	2115361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19750	18892
Variation de stock (marchandises)			-270	-259
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			206027	200465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-355	-595
Autres achats et charges externes			694349	660114
Impôts, taxes et versements assimilés			61586	61188
Salaires et traitements			684036	634669
Charges sociales			247292	227713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95975	90756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9412	94
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			406	868
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			130638	127773
Total des charges d’exploitation (II) 			2148848	2021681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111213	93680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			99282	162468
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11931	-68788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61		1503	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			99647	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61		101151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14		685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	187		502	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202		1188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-140		99963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10976		30482	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-231		-180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2260124		2216512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2259077		2215640	
BENEFICE OU PERTE	1046		871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25535		-10516
Total Immobilisations corporelles		5364673		61176
Total Immobilisations financières		1567		
Total Général		5391776		50660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16796	5409053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1567
Total Général			16796	5425640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24517	195	10516	14196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4619761	95780	16608	4698933
AMORTISSEMENTS Total Général	4644278	95975	27124	4713129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				412
Total Provisions pour risques et charges	94	9412	94	9412
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	868	406	868	406
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	868	406	868	406
TOTAL GENERAL	962	9818	962	9818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9818	962	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1567	1567		
Clients douteux ou litigieux	446			
Autres créances clients	109960			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	752			
T. V. A.	24111			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2532850			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2690			
Charges constatées d’avance	8519			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2680898	2680898		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	708947	708947		
Fournisseurs et comptes rattachés	241681	241681		
Personnel et comptes rattachés	95948	95948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70999	70999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2479	2479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30460	30460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12098	12098		
Groupe et associés	2225949	2225949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3388565	3388565		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel