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BILAN GERESTEL RODEZ-NANCY EST AURILLAC 2016 Siren 352230288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25535	24517	1018	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	387526		387526	387526
Constructions	4292576	4043256	249320	244899
Installations techniques, matériel et outillage industriels	579584	528003	51581	40885
Autres immobilisations corporelles	62971	48502	14469	11058
Immobilisations en cours	42014		42014	29941
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1567		1567	1567
TOTAL (I)	5391776	4644278	747497	715879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17862		17862	17267
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3847		3847	3588
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107036	868	106168	64647
Autres créances	2634621		2634621	2579453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5507		5507	21919
Charges constatées d’avance	7047		7047	7841
TOTAL (II)	2775922	868	2775054	2694716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8167699	4645147	3522551	3410595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7800		7799	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11427		10811	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	871		615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20879		20007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	94			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17342			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2969709		2938490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8296		5285	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246689		218236	
Dettes fiscales et sociales	199703		224628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59195		1531	
Autres dettes	642		2416	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3501578		3390588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3522551		3410595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71343		71343	56041
Production vendue biens				
Production vendue services	1980067		1980067	1859389
Chiffres d’affaires nets	2051410		2051410	1915430
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3022	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60112	80773
Autres produits			815	831
Total des produits d’exploitation (I)			2115361	1999035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18892	14557
Variation de stock (marchandises)			-259	319
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			200465	156651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-595	-4513
Autres achats et charges externes			660114	681887
Impôts, taxes et versements assimilés			61188	55152
Salaires et traitements			634669	620103
Charges sociales			227713	226948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90756	79804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			94	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			868	911
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127773	119661
Total des charges d’exploitation (II) 			2021681	1951483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93680	47552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			162468	116358
Produits financiers de participations				16795
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				16795
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				-16788
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				-16788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				33584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68788	-35221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1503		1083	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99647		62992	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101151		64076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	685		6130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	502		596	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1188		6727	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99963		57349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30482		21678	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-180		-166	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2216512		2079908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2215640		2079292	
BENEFICE OU PERTE	871		615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24322		1213
Total Immobilisations corporelles		5267048		151605
Total Immobilisations financières		1567		
Total Général		5292937		152818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		29941	24039	5364673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1567
Total Général		29941	24039	5391776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24322	195		24517
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4552736	90561	23536	4619761
AMORTISSEMENTS Total Général	4577058	90756	23536	4644278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94
Total Provisions pour risques et charges		94		94
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	911	868	911	868
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	911	868	911	868
TOTAL GENERAL	911	962	911	962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		962	911	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1567	1567		
Clients douteux ou litigieux	955			
Autres créances clients	106081			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	640			
T. V. A.	29641			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2595347			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8991			
Charges constatées d’avance	7047			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2750272	2750272		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17342	17342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	743759	743759		
Fournisseurs et comptes rattachés	246689	246689		
Personnel et comptes rattachés	97940	97940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62977	62977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1992	1992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36793	36793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59195	59195		
Groupe et associés	2225949	2225949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	642	642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3493282	3493282		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel