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BILAN DELTA METAL 2018 Siren 352225668
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 22867 22867 22867
Autres immobilisations incorporelles 74927 74353 575 1075
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2818643 2222110 596533 762340
Autres immobilisations corporelles 578106 378458 199648 222258
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 419856 419856 289356
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1890 1890 1890
Prêts
Autres immobilisations financières 30330 30330 30330
TOTAL (I) 3946619 2674920 1271699 1330116
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 317549 317549 320674
En cours de production de biens 1847969 1847969 1615407
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 653970 653970 712532
Marchandises 21512 1 21512 6368
Avances et acomptes versés sur commandes 24000 24000 10023
Clients et comptes rattachés 934912 35714 899199 900506
Autres créances 1240179 1240179 1024323
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 151932 151932 387832
Charges constatées d’avance 45468 45468 32658
TOTAL (II) 5237491 35714 5201777 5010322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9184110 2710634 6473476 6340438
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 178120 178120
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 53174 53174
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 17812 17812
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1528371 1676840
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 124574 -148469
Subventions d’investissement 10167 12167
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1912218 1789644
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 50400 75600
TOTAL (II) 50400 75600
Provisions pour risques
Provisions pour charges 58493
TOTAL (III) 58493
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2076838 2121681
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 11714 17010
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1704284 1479267
Dettes fiscales et sociales 646504 620184
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 65250 87000
Autres dettes 6270 11973
Produits constatés d’avance (2) 79586
TOTAL (IV) 4510859 4416701
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6473476 6340438
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3086323
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 460683
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 263896 263896 366208
Production vendue biens 7487534 1555050 9042584 7969911
Production vendue services 157462 9860 167322 239224
Chiffres d’affaires nets 7908892 1564910 9473802 8575344
Production stockée 174000 336235
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 97689 65059
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 166212 48217
Autres produits 766 2307
Total des produits d’exploitation (I) 9912468 9027161
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 111213 172514
Variation de stock (marchandises) -15144 9298
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2273280 1864175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3124 -25423
Autres achats et charges externes 4062009 3973242
Impôts, taxes et versements assimilés 188760 187395
Salaires et traitements 2101876 1912068
Charges sociales 783157 727751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 228282 233710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5336 17480
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 189 3793
Total des charges d’exploitation (II) 9742082 9076004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 170386 -48843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 10440 12380
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10440 12380
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 45507 29957
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 45507 29957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -35068 -17577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 135319 -66420
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3333 40635
Reprises sur provisions et transferts de charges 58493
Total des produits exceptionnels (VII) 61827 40635
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 72311 31969
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 261 38974
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 58493
Total des charges exceptionnelles (VIII) 72571 129437
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -10745 -88802
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -6753
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9984735 9080176
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9860161 9228645
BENEFICE OU PERTE 124574 -148469
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 319122 373221
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 97795
Total Immobilisations corporelles 3646874 170126
Total Immobilisations financières 32220
Total Général 3776889 170126
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 97795
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 396 3816604
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 32220
Total Général 396 3946619
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 73853 500 74353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2372920 227782 135 2600567
AMORTISSEMENTS Total Général 2446773 228282 135 2674920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 58493 58493
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 30378 5336 35714
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 30378 5336 35714
TOTAL GENERAL 88871 5336 58493 35714
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5336
- Financières
- Exceptionnelles 58493
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 30330 330 30000
Clients douteux ou litigieux 42841 42841
Autres créances clients 892071 892071
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 131127 131127
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 805842 805842
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 303210 303210
Charges constatées d’avance 45468 45468
TOTAL ETAT DES CREANCES 2250888 2220888 30000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 585316 585316
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1491522 332055 1159467
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1704284 1704284
Personnel et comptes rattachés 315684 315684
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 246785 246785
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 64944 64944
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 14297 14297
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 65250 65250
Groupe et associés 4795 4795
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6270 6270
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4499145 3339678 1159467
Emprunts souscrits en cours d’exercice 240050
Emprunts remboursés en cours d’exercice 409367
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 54
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 54