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BILAN COTIBRAY 2021 Siren 352222277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	420	420		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11149	10514	635	928
Autres immobilisations corporelles	575818	433359	142459	200387
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1008		1008	2500
Autres immobilisations financières	15021		15021	15033
TOTAL (I)	603416	444294	159122	218848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5702		5702	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16452		16452	17745
Autres créances	52387		52387	108805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50501		50501	50175
Disponibilités	313661		313661	175646
Charges constatées d’avance	1816		1816	1919
TOTAL (II)	440519		440519	354291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1043935	444294	599641	573138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	-1			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	-1			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102006		80596	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138641		41410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284647		166006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6104		5678	
TOTAL (III)	6104		5678	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102185		187207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53123		66573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33244		32883	
Dettes fiscales et sociales	118166		111927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2173		2864	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	308890		401454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	599641		573138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	293098		299269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1853361		1853361	1702119
Production vendue biens				
Production vendue services	166530		166530	166436
Chiffres d’affaires nets	2019891		2019891	1868555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			83673	24633
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7367	6352
Autres produits			3723	1934
Total des produits d’exploitation (I)			2114654	1901473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1286324	1193746
Variation de stock (marchandises)			-5702	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			215531	217814
Impôts, taxes et versements assimilés			16520	16275
Salaires et traitements			291507	285515
Charges sociales			78045	78505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58222	58811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6104	5678
Autres charges			265	232
Total des charges d’exploitation (II) 			1946816	1856576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167837	44897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18	
Autres intérêts et produits assimilés			326	100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			344	101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2844	3457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2844	3457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2499	-3356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165338	41541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26697		131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2114998		1901574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1976357		1860163	
BENEFICE OU PERTE	138641		41410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		420		
Total Immobilisations corporelles		586967		
Total Immobilisations financières		17533		
Total Général		604920		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				586967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1504	16029
Total Général			1504	603416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	420			420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	385652	58222		443874
AMORTISSEMENTS Total Général	386072	58222		444294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6104
Total Provisions pour risques et charges	5678	6104	5678	6104
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5678	6104	5678	6104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6104	5678	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1008	1008		
Autres immobilisations financières	15021		15021	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16452	16452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52387	52387		
Charges constatées d’avance	1816	1816		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86683	71662	15021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102185	86392	15792	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33244	33244		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118166	118166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53123	53123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2172	2172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	308890	293098	15792	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel