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BILAN CLINIQUE GALLIENI 2016 Siren 352289425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	705650		705650	705650
Autres immobilisations incorporelles	42834	42834		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions		24	-24	-24
Installations techniques, matériel et outillage industriels		46	-46	-46
Autres immobilisations corporelles	116460	112204	4256	5050
Immobilisations en cours				-11
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40286		40286	34147
Autres immobilisations financières	3190		3190	3190
TOTAL (I)	908419	155108	753311	747955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9971		9971	94399
Autres créances	1094702		1094702	1671920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5449		5449	2715
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1110122		1110122	1769034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2018541	155108	1863433	2516989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	726785		726785	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15		15	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72679		72679	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6164790		-3685713	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1937834		-2479077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7303145		-5365311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1912741		918207	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1912741		918207	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9629		10916	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67667		219949	
Dettes fiscales et sociales	78043		389878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7098497		6343350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7253836		6964093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1863433		2516989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1587		1587	-16966
Chiffres d’affaires nets	1587		1587	-16966
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11249	74861
Autres produits			12	5
Total des produits d’exploitation (I)			12848	57900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			764265	990962
Impôts, taxes et versements assimilés			140622	275140
Salaires et traitements			600675	1505830
Charges sociales			290529	423694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			794	3090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3567
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1144113	241642
Autres charges			119148	12596
Total des charges d’exploitation (II) 			3060147	3459060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3047299	-3401160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			261560	187335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			261560	187335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-261560	-187335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3308858	-3588495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	212326			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	385335		35033	
Total des produits exceptionnels (VII)	597661		35033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123314		277646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500		9305	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	123462		245193	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	248276		532144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	349385		-497111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1021639		-1606529	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	610509		92933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2548343		2572010	
BENEFICE OU PERTE	-1937834		-2479077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		748484		
Total Immobilisations corporelles		116449		11
Total Immobilisations financières		37337		6139
Total Général		902269		6150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				748484
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43476
Total Général				908419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42834			42834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111480	794		112274
AMORTISSEMENTS Total Général	154314	794		155108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1912741
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	918207	1267575	273041	1912741
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	123543		123543	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123543		123543	
TOTAL GENERAL	1041750	1267575	396584	1912741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1144113	11249	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		123462	385335	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel