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BILAN AF.I.MA. 2018 Siren 352245781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43168	43168		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2003992	1643716	360276	
Autres immobilisations corporelles	7359	7195	164	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6200		6200	
TOTAL (I)	2060719	1694078	366641	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16779		16779	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	401372	25243	376128	
Autres créances	27305		27305	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	496184		496184	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	941640	25243	916396	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3002359	1719322	1283037	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	373518			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163131			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	646650			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17010			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17010			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252057			
Emprunts et dettes financières divers (4)	92778			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122928			
Dettes fiscales et sociales	133897			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3208			
Produits constatés d’avance (2)	14509			
TOTAL (IV)	619377			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1283037			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	494105			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1697537		1697537	
Chiffres d’affaires nets	1697537		1697537	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48633	
Autres produits			50	
Total des produits d’exploitation (I)			1746221	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			279909	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3287	
Autres achats et charges externes			601544	
Impôts, taxes et versements assimilés			10411	
Salaires et traitements			359244	
Charges sociales			101519	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141337	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20089	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17010	
Autres charges			14107	
Total des charges d’exploitation (II) 			1541883	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204338	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2683	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2683	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2683	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201655	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	345			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77612			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77957			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	343			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38866			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1824521			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1661389			
BENEFICE OU PERTE	163131			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1018			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43168		
Total Immobilisations corporelles		1791676		363596
Total Immobilisations financières		6000		200
Total Général		1840844		363796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			143921	2011351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6200
Total Général			143921	2060719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43168			43168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1575882	141337	66309	1650911
AMORTISSEMENTS Total Général	1619050	141337	66309	1694078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17010
Total Provisions pour risques et charges	15661	17010	15661	17010
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37109	20089	31954	25243
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37109	20089	31954	25243
TOTAL GENERAL	52769	37099	47615	42253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37099	47615	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6200		6200	
Clients douteux ou litigieux	8093		8093	
Autres créances clients	393279	393279		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26198	26198		
T. V. A.	407	407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	434876	420583	14293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	252057	126785	125272	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122928	122928		
Personnel et comptes rattachés	25501	25501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29453	29453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71100	71100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7843	7843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92778	92778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3208	3208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14509	14509		
TOTAL – ETAT DES DETTES	619377	494105	125272	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126922			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	367200			
Location, charges locatives et de copropriété	38699			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1000			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	194645			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	601544			
Taxe professionnelle	2956			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7455			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10411			
Montant de la TVA. collectée	329201			
Total TVA. déductible sur biens et services	172795			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel