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BILAN AF.I.MA. 2016 Siren 352245781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43168	39343	3824	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1619110	1418182	200928	
Autres immobilisations corporelles	7359	5496	1863	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
TOTAL (I)	1675637	1463021	212616	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15211		15211	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	402097	31574	370523	
Autres créances	87953		87953	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337236		337236	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	842497	31574	810923	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2518134	1494595	1023539	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	317596			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151800			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	579396			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25626			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25626			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198992			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22355			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30515			
Dettes fiscales et sociales	140971			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	288			
Produits constatés d’avance (2)	25396			
TOTAL (IV)	418517			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1023539			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	312761			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	540		540	
Production vendue biens				
Production vendue services	1582187		1582187	
Chiffres d’affaires nets	1582727		1582727	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28714	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			1611456	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			243880	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6444	
Autres achats et charges externes			551524	
Impôts, taxes et versements assimilés			10100	
Salaires et traitements			321973	
Charges sociales			88407	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155586	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15534	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25626	
Autres charges			951	
Total des charges d’exploitation (II) 			1407136	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204319	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5464	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5464	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5464	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198855	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	844			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1844			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1807			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48862			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1613300			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1461500			
BENEFICE OU PERTE	151800			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	622			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31500		11668
Total Immobilisations corporelles		1620559		14375
Total Immobilisations financières				6000
Total Général		1652059		32043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8465	1626469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général			8465	1675637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31500	7843		39343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1284400	147742	8465	1423678
AMORTISSEMENTS Total Général	1315900	155586	8465	1463021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25626
Total Provisions pour risques et charges	8430	25626	8430	25626
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35702	15534	19661	31574
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35702	15534	19661	31574
TOTAL GENERAL	44132	41159	28092	57200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41159	28092	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000			
Clients douteux ou litigieux	23609			
Autres créances clients	378488			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39887			
T. V. A.	295			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47771			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	496050	466441	29609	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	198992	93235	105757	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30515	30515		
Personnel et comptes rattachés	26426	26426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29742	29742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76364	76364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8439	8439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22355	22355		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	288	288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25396	25396		
TOTAL – ETAT DES DETTES	418517	312761	105757	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	106800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	373089			
Location, charges locatives et de copropriété	37908			
Personnel extérieur à l’entreprise	5974			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	134553			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	551524			
Taxe professionnelle	3084			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7016			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10100			
Montant de la TVA. collectée	379865			
Total TVA. déductible sur biens et services	169840			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12