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BILAN SARL HEIM 2018 Siren 352243844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	94210	94210		
Concessions, brevets et droits similaires	10158	10158		599
Fonds commercial	21294		21294	21294
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148776	102379	46397	53864
Autres immobilisations corporelles	166940	138372	28569	26660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35148		35148	35148
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	7500
TOTAL (I)	484026	345118	138907	145065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41769		41769	20617
En cours de production de biens	21299		21299	4725
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2196		2196	2218
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	332074		332074	512584
Autres créances	70526		70526	52076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1642		1642	3188
Charges constatées d’avance	9338		9338	14328
TOTAL (II)	478844		478844	609735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	962869	345118	617751	754800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12000		12000	
Report à nouveau	165093		122302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9221		52791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	176256		195478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117413		183727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48937		33001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1353		782	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140503		190437	
Dettes fiscales et sociales	127393		145666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5896		5708	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	441495		559323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	617751		754800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	429912		542768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100859		152290	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3306		3306	4481
Production vendue biens	907605		907605	888891
Production vendue services	234470		234470	204782
Chiffres d’affaires nets	1145381		1145381	1098154
				
Production stockée			16574	-601
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45585	40636
Autres produits			104	1818
Total des produits d’exploitation (I)			1207644	1140007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2407	2267
Variation de stock (marchandises)			22	878
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			314097	269431
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21152	12921
Autres achats et charges externes			301680	213664
Impôts, taxes et versements assimilés			8672	6771
Salaires et traitements			375138	355019
Charges sociales			205363	186763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33295	35533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9709	16
Total des charges d’exploitation (II) 			1229231	1083265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21586	56743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	189
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	189
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7698	8379
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7698	8379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7696	-8190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29282	48553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44		1881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44		1881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44		-1881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20105		-6119	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1207647		1140196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1216868		1087406	
BENEFICE OU PERTE	-9221		52791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7103		7103	
Renvois : Transfert de charges	45585		40636	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		94210		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31452		
Total Immobilisations corporelles		288579		27137
Total Immobilisations financières		42648		
Total Général		456888		27137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				94210
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				315716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42648
Total Général				484026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	94210			94210
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9558	599		10158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208055	32695		240750
AMORTISSEMENTS Total Général	311823	33295		345118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500	7500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	332074	332074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24703	24703		
T. V. A.	16484	16484		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24007	24007		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5332	5332		
Charges constatées d’avance	9338	9338		
TOTAL ETAT DES CREANCES	419438	419438		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100859	100859		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16554	4971	11583	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140503	140503		
Personnel et comptes rattachés	21866	21866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45937	45937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59590	59590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48937	48937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5896	5896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	440142	428559	11583	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes			10000	
Engagement de crédit-bail mobilier	35588		74759	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	103344		25508	
Location, charges locatives et de copropriété	41849		44859	
Personnel extérieur à l’entreprise	13419		9373	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11540		9127	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	131529		124798	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	301680		213664	
Taxe professionnelle	1636		789	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7036		5982	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8672		6771	
Montant de la TVA. collectée	206005		172710	
Total TVA. déductible sur biens et services	116576		90238	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel