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BILAN S.A.R.L. BERNARD JOUASSIN HOME SAPHIR 2016 Siren 352214720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4521	4521		
Fonds commercial	17379		17379	17379
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88542	72910	15632	18196
Autres immobilisations corporelles	54712	49120	5592	6337
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9607		9607	9607
Prêts				
Autres immobilisations financières	16044		16044	10239
TOTAL (I)	190805	126551	64254	61758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89794		89794	63168
En cours de production de biens	51308		51308	47087
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1219
Clients et comptes rattachés	323860	4937	318923	264226
Autres créances	113778		113778	122637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7988		7988	5
Charges constatées d’avance	5020		5020	5742
TOTAL (II)	591748	4937	586811	504084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	782553	131488	651065	565843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15500		15500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	610		610	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1550		1550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59273		76832	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1501		2441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78434		96933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184494		215857	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111390		2498	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200528		180367	
Dettes fiscales et sociales	73070		69188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3150			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	572631		468910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	651065		565843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	572631		468910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	183869		215782	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1053083		1053083	1080416
Chiffres d’affaires nets	1053083		1053083	1080416
				
Production stockée			4221	-4138
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7350	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8390	17243
Autres produits			18	30
Total des produits d’exploitation (I)			1073061	1093551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			482798	462460
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26626	-24911
Autres achats et charges externes			168829	180973
Impôts, taxes et versements assimilés			8244	6745
Salaires et traitements			298185	302259
Charges sociales			106783	100415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6647	6872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4958
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7434	291
Total des charges d’exploitation (II) 			1052295	1040061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20767	53490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1361	1984
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135	113
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1496	2098
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36811	32179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36811	32179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35315	-30081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14548	23409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19906		2631	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20739		2631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6335		25199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	627			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6962		25199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13778		-22568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2272		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1095297		1098280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1093795		1095839	
BENEFICE OU PERTE	1501		2441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13632		12915	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	953		17243	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34124		33417	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21901		
Total Immobilisations corporelles		153884		3769
Total Immobilisations financières		19846		6000
Total Général		195631		9769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14400	143254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			195	25651
Total Général			14595	190805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4521			4521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129351	6647	13968	122030
AMORTISSEMENTS Total Général	133872	6647	13968	126551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12374		7437	4937
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12374		7437	4937
TOTAL GENERAL	12374		7437	4937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7437	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16044			
Clients douteux ou litigieux	5905			
Autres créances clients	317956			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6837			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10067			
Groupe et associés	81804			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15040			
Charges constatées d’avance	5020			
TOTAL ETAT DES CREANCES	458702	436753	21949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	184494	184494		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	200528	200528		
Personnel et comptes rattachés	16389	16389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23189	23189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30072	30072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3420	3420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111390	111390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3150	3150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	572631	572631		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel