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BILAN TRANSIBERICA 2018 Siren 352163067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48652	42599	6052	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45359	11820	33539	
Constructions	36710	27588	9122	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	137509	111565	25944	
Immobilisations en cours	6080		6080	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2300000		2300000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2574311	193572	2380738	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3012		3012	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	887437	13860	873576	
Autres créances	47963		47963	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1100000		1100000	
Disponibilités	527594		527594	
Charges constatées d’avance	13411		13411	
TOTAL (II)	2579419	13860	2565559	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5153731	207433	4946297	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1632796			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	56820			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	183646			
Réserves statutaires ou contractuelles	1666429			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264609			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3804301			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1337			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	523293			
Dettes fiscales et sociales	113447			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14884			
Autres dettes	489033			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1141995			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4946297			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1141995			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6346110	400181	6746292	
Chiffres d’affaires nets	6346110	400181	6746292	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			416	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13455	
Autres produits			4220	
Total des produits d’exploitation (I)			6764384	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			701	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2166	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37	
Autres achats et charges externes			6162287	
Impôts, taxes et versements assimilés			10761	
Salaires et traitements			229801	
Charges sociales			67213	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24378	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13632	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5411	
Total des charges d’exploitation (II) 			6516315	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248068	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			98000	
Autres intérêts et produits assimilés			262	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98262	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6204	
Différences négatives de change			-29	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6175	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92087	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			340156	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4894			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8424			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13299			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88846			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6875966			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6611356			
BENEFICE OU PERTE	264609			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10455			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39722		8930
Total Immobilisations corporelles		242401		15211
Total Immobilisations financières		2300000		
Total Général		2582123		24141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31953	225660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2300000
Total Général			31953	2574311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39722	2877		42600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161425	21501	31953	150973
AMORTISSEMENTS Total Général	201147	24379	31953	193573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	887438	887438		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47963	47963		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13411	13411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	948812	948812		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	523294	523294		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113448	113448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14884	14884		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	490370	490370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1141996	1141996		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel