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BILAN SOCIETE DIFFUSION MATERIEL BIJOUTERIE 2016 Siren 352177224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1308	1308		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37472	37100	372	595
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7976		7976	7976
Prêts				
Autres immobilisations financières	4657		4657	4657
TOTAL (I)	51414	38408	13006	13229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	173753	8697	165056	165239
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77163	343	76820	88733
Autres créances	3791		3791	1119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37012		37012	28166
Charges constatées d’avance				2774
TOTAL (II)	291719	9040	282679	286031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	343133	47448	295684	299259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	19818		19818	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1982		1982	
Réserves statutaires ou contractuelles	31179		31179	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160559		156301	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12260		12424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225798		221704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	565		895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29131		32774	
Dettes fiscales et sociales	40192		43887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69887		77555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	295684		299259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	69887		77555	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	264823	179035	443859	462594
Production vendue biens				
Production vendue services	4811	26011	30821	33295
Chiffres d’affaires nets	269634	205046	474680	495888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4036	6212
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			478716	502100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			253761	259314
Variation de stock (marchandises)			183	1167
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1495	2282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125642	126992
Impôts, taxes et versements assimilés			2229	5312
Salaires et traitements			54472	50821
Charges sociales			25040	31997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223	1123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			343	4036
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2090	3073
Total des charges d’exploitation (II) 			465477	486116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13239	15984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	
Autres intérêts et produits assimilés			844	1090
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			855	1090
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				89
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				89
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			855	1001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14094	16984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1079		1564	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1079		1564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	246		3085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	246		3085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	833		-1521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2668		3040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	480651		504754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	468391		492331	
BENEFICE OU PERTE	12260		12424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5722		18072	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1308		
Total Immobilisations corporelles		37472		
Total Immobilisations financières		12634		
Total Général		51414		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12634
Total Général				51414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1308			1308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36877	223		37100
AMORTISSEMENTS Total Général	38185	223		38408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8697			8697
Sur comptes clients	4036	343	4036	343
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12733	343	4036	9040
TOTAL GENERAL	12733	343	4036	9040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		343	4036	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4657	4657		
Clients douteux ou litigieux	412			
Autres créances clients	76751			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1708			
T. V. A.	1067			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1016			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	85611	85611		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29131	29131		
Personnel et comptes rattachés	20109	20109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17406	17406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1410	1410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1831	1831		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69887	69887		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12577		12576	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5404		6723	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107661		107692	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125642		126992	
Taxe professionnelle	1257		1132	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	972		4180	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2229		5312	
Montant de la TVA. collectée	53870		61649	
Total TVA. déductible sur biens et services	32375		33840	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		1