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BILAN SOCIETE D 'EXPLOITATION D'ANGERVILLIERS 2016 Siren 352178784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20971	16655	4316	6681
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	166610	166610		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58048	53211	4837	2030
Autres immobilisations corporelles	667251	612294	54958	91942
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	345		345	345
Prêts	4903		4903	9996
Autres immobilisations financières	69888		69888	69888
TOTAL (I)	988017	848770	139247	180882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91814	37779	54035	114558
Autres créances	1108936		1108936	965967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	292028		292028	289991
Disponibilités	111216		111216	96199
Charges constatées d’avance	18899		18899	22303
TOTAL (II)	1622892	37779	1585114	1489018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2610909	886548	1724361	1669900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38250		38250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3825		3825	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255312		432390	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148771		-177078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	446158		297387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			114811	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			114811	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	247551		209154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	653657		667888	
Dettes fiscales et sociales	321420		345397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55574		35263	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1278202		1257702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1724361		1669900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1278202		1257702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	247551			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6719		6719	5815
Production vendue biens				
Production vendue services	3417574		3417574	3230844
Chiffres d’affaires nets	3424292		3424292	3236659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137187	33355
Autres produits			2627	64
Total des produits d’exploitation (I)			3564106	3270078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				430
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			255947	228901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1107443	1109003
Impôts, taxes et versements assimilés			122309	177312
Salaires et traitements			1390403	1394381
Charges sociales			494672	489416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46434	52855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11490	13778
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6818	1170
Total des charges d’exploitation (II) 			3435516	3467247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128591	-197169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2055	1850
Autres intérêts et produits assimilés			16274	14773
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18328	16622
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1200	242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1200	242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17128	16380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145719	-180789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1275		4471	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27837		4471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	836		760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	836		760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27001		3711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23949			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3610272		3291172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3461501		3468249	
BENEFICE OU PERTE	148771		-177078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20971		
Total Immobilisations corporelles		882017		
Total Immobilisations financières		80229		
Total Général		983217		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20971
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				891909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75136
Total Général				988017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14290	2365		16655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	788045	44069		832115
AMORTISSEMENTS Total Général	802335	46434		848770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	114811		114811	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	114811		114811	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			88249	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			26562	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4903			
Autres immobilisations financières	69888			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18899			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1294440	1219648	74791	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	185237	185237		
Fournisseurs et comptes rattachés	653657	653657		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117889	117889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1278202	1278202		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel