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BILAN SOCIETE D 'EXPLOITATION D'ANGERVILLIERS 2015 Siren 352178784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20971	14290	6681	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	166610	166610		2502
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54210	52180	2030	1485
Autres immobilisations corporelles	661197	569255	91942	136670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	345		345	345
Prêts	9996		9996	14363
Autres immobilisations financières	69888		69888	69888
TOTAL (I)	983217	802335	180882	225254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				664
Clients et comptes rattachés	169956	55398	114558	172672
Autres créances	965967		965967	676698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	289991		289991	288236
Disponibilités	96199		96199	230148
Charges constatées d’avance	22303		22303	17237
TOTAL (II)	1544416	55398	1489018	1385654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2527633	857733	1669900	1610908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	38250		38250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3825		3825	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	432390		169247	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-177078		285643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297387		496965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114811		114811	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	114811		114811	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	209154		170092	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	667888		429382	
Dettes fiscales et sociales	345397		314954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35263		83383	
Produits constatés d’avance (2)			1321	
TOTAL (IV)	1257702		999132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1669900		1610908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	209154			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5815	4531
Production vendue biens				
Production vendue services			3230844	3716095
Chiffres d’affaires nets			3236659	3720626
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33355	174366
Autres produits			64	12490
Total des produits d’exploitation (I)			3270078	3907481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			430	131
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			228901	214139
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1109003	1124287
Impôts, taxes et versements assimilés			177312	177616
Salaires et traitements			1394381	1358172
Charges sociales			489416	492060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52855	55273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13778	54515
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				88249
Autres charges			1170	8419
Total des charges d’exploitation (II) 			3467247	3572862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-197169	334620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1850	1482
Autres intérêts et produits assimilés			14773	14613
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16622	16094
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			242	3591
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242	3591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16380	12503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-180789	347123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4471			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			53124	
Total des produits exceptionnels (VII)	4471		53124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	760		3154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			26562	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	760		29716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3711		23408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			84888	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3291172		3976700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3468249		3691057	
BENEFICE OU PERTE	-177078		285643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13876		
Total Immobilisations corporelles		876261		
Total Immobilisations financières		84596		
Total Général		974734		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20971
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				882017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80229
Total Général				983217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13876	414		14290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	735604	52441		788045
AMORTISSEMENTS Total Général	749480	52855		802335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26562
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				88249
Total Provisions pour risques et charges	114811			114811
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9996			
Autres immobilisations financières	69888			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22303			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1238110	1158226	79884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	186499	186499		
Fournisseurs et comptes rattachés	667888	667888		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57918	57918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1257702	1257702		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel