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BILAN RESIDENCE DU CLAIR MONT 2021 Siren 352150643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3884	3884		428
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	192942	136841	56101	74035
Autres immobilisations corporelles	256092	133078	123015	74643
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	193029		193029	193029
TOTAL (I)	646947	273803	373145	343135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10881		10881	8632
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33595	9260	24334	26592
Autres créances	1368640		1368640	2020380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124287		124287	118887
Charges constatées d’avance	6487		6487	5410
TOTAL (II)	1543890	9260	1534630	2179901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2190837	283063	1907775	2523035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	192000		192000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19200		19200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1721744		1721744	
Report à nouveau	-221485		-96318	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-347092		-125166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1364367		1711459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	766		764	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100984		431354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121923		140698	
Dettes fiscales et sociales	298967		216306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20768		22455	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	543408		811576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1907775		2523035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	543408		811576	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	766		764	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-948		-948	-791
Production vendue biens				
Production vendue services	2614637		2614637	2245792
Chiffres d’affaires nets	2613689		2613689	2245001
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				95833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3211	38605
Autres produits			2650	2311
Total des produits d’exploitation (I)			2619549	2381751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			105	57
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188177	189347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2250	2923
Autres achats et charges externes			940924	941720
Impôts, taxes et versements assimilés			109225	78382
Salaires et traitements			1304563	965464
Charges sociales			490029	304575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45815	39831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6064	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	24115
Total des charges d’exploitation (II) 			3082677	2546414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-463128	-164663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16839	17740
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20666	25491
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37505	43230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5140	5748
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5140	5748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32365	37483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-430762	-127181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4390	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41856		48768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2634	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41856		51402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41856		-47012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-125527		-49026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2657055		2429372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3004146		2554538	
BENEFICE OU PERTE	-347092		-125166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	651			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3884		
Total Immobilisations corporelles		376947		75825
Total Immobilisations financières		194029		
Total Général		574860		75825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3884
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3737	449034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				194029
Total Général			3737	646947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3456	428		3884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228269	45387	3737	269919
AMORTISSEMENTS Total Général	231725	45815	3737	273803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5755	6064	2559	9260
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5755	6064	2559	9260
TOTAL GENERAL	5755	6064	2559	9260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6064	2559	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	193029	193029		
Clients douteux ou litigieux	9769	9769		
Autres créances clients	23825	23825		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1	1		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11515	11515		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1334704	1334704		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22420	22420		
Charges constatées d’avance	6487	6487		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1601750	1601750		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	766	766		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	44254	44254		
Fournisseurs et comptes rattachés	121923	121923		
Personnel et comptes rattachés	162808	162808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121271	121271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1554	1554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13335	13335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56730	56730		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20768	20768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	543408	543408		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel