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BILAN RESIDENCE DU CLAIR MONT 2017 Siren 352150643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3343	3343		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145945	107565	38380	37747
Autres immobilisations corporelles	125929	61114	64815	55875
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	193029		193029	193029
TOTAL (I)	469246	172023	297224	287651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6268		6268	9192
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59743	38912	20831	68203
Autres créances	1816316		1816316	1858506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91087		91087	8246
Charges constatées d’avance	6762		6762	5417
TOTAL (II)	1980176	38912	1941264	1949563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2449422	210935	2238488	2237213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	192000		192000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19200		19200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1721744		1721744	
Report à nouveau	-175893		-175925	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105776		32	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1862826		1757050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			40095	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			40095	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	779		708	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45352		48831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71000		74443	
Dettes fiscales et sociales	253281		299242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5250		16844	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	375661		440068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2238488		2237213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	375661		440067	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	779			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22		22	7
Production vendue biens				
Production vendue services	2215315		2215315	2190715
Chiffres d’affaires nets	2215336		2215336	2190722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4883	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132335	8780
Autres produits			44	5678
Total des produits d’exploitation (I)			2352598	2205181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			107	84
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161670	155808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2924	-50
Autres achats et charges externes			767871	723443
Impôts, taxes et versements assimilés			71216	97151
Salaires et traitements			969068	943952
Charges sociales			275136	286575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21514	21212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15497	19549
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40095
Autres charges			2554	706
Total des charges d’exploitation (II) 			2287557	2288525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65041	-83344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22475	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22822	70066
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45296	70066
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2955	2838
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2955	2838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42341	67228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107382	-16116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21630	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			21630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1517		4412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89		17221	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1606		21634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1606		-3	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-16151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2397894		2296877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2292118		2296845	
BENEFICE OU PERTE	105776		32	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8345		8345	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	89910			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34