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BILAN PORTSYNERGY PROJECTS 2021 Siren 352103808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	232698	103166	129532	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35042136	8871076	26171060	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6263762	4720112	1543649	
Autres immobilisations corporelles	16693	8523	8171	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	34000		34000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13599204		13599204	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	342500		342500	
TOTAL (I)	55530992	13702877	41828115	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1159858		1159858	
Autres créances	6313815		6313815	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16812601		16812601	
Charges constatées d’avance	799374		799374	
TOTAL (II)	25085647		25085647	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	80616640	13702877	66913762	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1371600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137204			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	441			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19440771			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16135669			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37085685			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18078667			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1271561			
Dettes fiscales et sociales	5221091			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5255794			
Autres dettes	964			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29828077			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66913762			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10853454			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10886670		10886670	
Chiffres d’affaires nets	10886670		10886670	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			10886673	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4966076	
Impôts, taxes et versements assimilés			86606	
Salaires et traitements			1000329	
Charges sociales			402780	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1816770	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			8272570	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2614103	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15000000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21349	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15021349	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1120567	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1120567	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13900782	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16514885	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20850854			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20850854			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20850854			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20851329			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-475			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	378741			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46758876			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30623207			
BENEFICE OU PERTE	16135669			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2607728			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232698		
Total Immobilisations corporelles		62319868		20884854
Total Immobilisations financières		13941704		
Total Général		76494270		20884854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				232698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		20997277		
Total Immobilisations corporelles		20997277	20850854	41356591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13941704
Total Général		20997277	20850854	55530992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54615	48551		103166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11831492	1768219		13599711
AMORTISSEMENTS Total Général	11886107	1816770		13702877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	342500		342500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1159858	1159858		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10000	5000	5000	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	327537	327537		
T. V. A.	74024	74024		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5912	5912		
Divers				
Groupe et associés	5551231	5551231		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	345111	345111		
Charges constatées d’avance	799374	799374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8615547	8268047	347500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11230	11230		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18067437	2823821	7712786	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1271561	1271561		
Personnel et comptes rattachés	601677	601677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	270702	270702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4317255	4317255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31457	31457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5255794	1524787	3731007	
Groupe et associés	964	964		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29828077	10853454	11443793	7530830
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2823821			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	15000000			
Engagement de crédit-bail mobilier	44589054			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1234349			
Personnel extérieur à l’entreprise	131935			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64503			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3535289			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4966076			
Taxe professionnelle	72948			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13658			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	86606			
Montant de la TVA. collectée	6331926			
Total TVA. déductible sur biens et services	1000137			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5