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BILAN PORTSYNERGY PROJECTS 2020 Siren 352103808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	232698	54615	178083	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35042136	7270438	27771698	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6263762	4555870	1707892	
Autres immobilisations corporelles	16693	5184	11509	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	20997277		20997277	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13599204		13599204	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	342500		342500	
TOTAL (I)	76494270	11886107	64608163	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10770220		10770220	
Autres créances	323375		323375	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1167549		1167549	
Charges constatées d’avance	672150		672150	
TOTAL (II)	12933294		12933294	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	89427563	11886107	77541457	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1371600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137204			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	441			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32108284			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2332487			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35950016			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11455858			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	685497			
Dettes fiscales et sociales	991863			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28458224			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41591440			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77541457			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27060170			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11774105		11774105	
Chiffres d’affaires nets	11774105		11774105	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10152	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			11784265	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3870338	
Impôts, taxes et versements assimilés			161405	
Salaires et traitements			993711	
Charges sociales			482790	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2437173	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			7945421	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3838844	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			180000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			939771	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			939771	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-759771	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3079072	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	330			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	330			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-330			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	746255			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11964265			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9631777			
BENEFICE OU PERTE	2332487			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2482866			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10152			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153008		79690
Total Immobilisations corporelles		38689383		25181735
Total Immobilisations financières		13941704		
Total Général		52784095		25261424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				232698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		616250		
Total Immobilisations corporelles		616250	935000	62319868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13941704
Total Général		616250	935000	76494270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18028	36587		54615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10365906	2400586	935000	11831492
AMORTISSEMENTS Total Général	10383934	2437173	935000	11886107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	342500		342500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10770220	10770220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000		5000	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	211319	211319		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	107056	107056		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	672150	672150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12108245	11760745	347500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14599	14599		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11441258	2067821	6058785	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	685497	685497		
Personnel et comptes rattachés	595829	595829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294349	294349		
Impôts sur les bénéfices	54707	54707		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46977	46977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28458224	23300391	5157833	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41591440	27060170	11216618	3314652
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2067821			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1381864			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-305714			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2794189			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3870338			
Taxe professionnelle	154608			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6797			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	161405			
Montant de la TVA. collectée	2324790			
Total TVA. déductible sur biens et services	764319			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4