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BILAN PORTSYNERGY PROJECTS 2018 Siren 352103808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11254	11254		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25511804	4739222	20772583	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7198762	3284250	3914511	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3298768		3298768	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13599204		13599204	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	342500		342500	
TOTAL (I)	49962292	8034726	41927566	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50		50	
Clients et comptes rattachés	3877670		3877670	
Autres créances	563218		563218	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15615100		15615100	
Charges constatées d’avance	603199		603199	
TOTAL (II)	20659237		20659237	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70621529	8034726	62586803	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1371600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137204			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	441			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26740190			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3561435			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31810870			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15071862			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	925751			
Dettes fiscales et sociales	1906748			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9729587			
Autres dettes	3141987			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30775934			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62586803			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8742781			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10347004		10347004	
Chiffres d’affaires nets	10347004		10347004	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			10347006	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4359138	
Impôts, taxes et versements assimilés			118636	
Salaires et traitements			687725	
Charges sociales			264626	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1421422	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			6851550	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3495457	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			800000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26549	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			826549	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			944360	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			944360	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117811	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3377646	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1410670			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1410670			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1410670			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1226881			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12584226			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9022791			
BENEFICE OU PERTE	3561435			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2477534			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11254		
Total Immobilisations corporelles		32229242		13663680
Total Immobilisations financières		13941604		100
Total Général		46182100		13663780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		9883588		
Total Immobilisations corporelles		9883588		36009334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13941704
Total Général		9883588		49962292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11254			11254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6602050	1421422		8023472
AMORTISSEMENTS Total Général	6613304	1421422		8034726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	342500		342500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3877670	3877670		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	266055	266055		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20	20		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	297144	297144		
Charges constatées d’avance	603199	603199		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5386588	5044088	342500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22461	22461		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15049401	944352	8271285	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	925751	925751		
Personnel et comptes rattachés	379410	379410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179976	179976		
Impôts sur les bénéfices	1226881	1226881		
T.V.A.	82884	82884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37596	37596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9729587	1801483	4957549	2970555
Groupe et associés	3100045	3100045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41942	41942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30775934	8742781	13228834	8804319
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	697821			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	28065317			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2366			
Location, charges locatives et de copropriété	1374669			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	434925			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2547179			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4359138			
Taxe professionnelle	111019			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7617			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	118636			
Montant de la TVA. collectée	2069401			
Total TVA. déductible sur biens et services	921016			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2