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BILAN PORTSYNERGY PROJECTS 2017 Siren 352103808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11254	11254		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15146892	3635254	11511638	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7198762	2966795	4231966	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9883588		9883588	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13599104		13599104	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	342500		342500	
TOTAL (I)	46182100	6613304	39568797	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	858284		858284	
Autres créances	7564618		7564618	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16187376		16187376	
Charges constatées d’avance	583068		583068	
TOTAL (II)	25193346		25193346	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71375446	6613304	64762143	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1371600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137204			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	441			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25239756			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1500434			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28249435			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15769683			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1829599			
Dettes fiscales et sociales	1037915			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12821230			
Autres dettes	5054281			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36512708			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64762143			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8394594			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8056844		8056844	
Chiffres d’affaires nets	8056844		8056844	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			8056846	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3707374	
Impôts, taxes et versements assimilés			168131	
Salaires et traitements			671781	
Charges sociales			271100	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			923331	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			5741719	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2315127	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			59327	
Autres intérêts et produits assimilés			23058	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			582385	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			923744	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			923744	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-341359	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1973768	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14729655			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14729655			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14729655			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14729655			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	473334			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23368886			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21868453			
BENEFICE OU PERTE	1500434			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1463128			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11254		
Total Immobilisations corporelles		28274404		20829711
Total Immobilisations financières		16333539		342500
Total Général		44619197		21172211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		2138718		
Total Immobilisations corporelles		2138718	14736155	32229242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2734435		13941604
Total Général		4873153	14736155	46182100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11254			11254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5678719	923331		6602050
AMORTISSEMENTS Total Général	5689973	923331		6613304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	342500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	858284			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64618			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7500000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	583068			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9348470	9005970	342500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22461	22461		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15747222	501743	6959471	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1829599	1829599		
Personnel et comptes rattachés	344985	344985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164719	164719		
Impôts sur les bénéfices	473334	473334		
T.V.A.	21803	21803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33074	33074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12821230	3548596	5541627	3731007
Groupe et associés	3601669	1669	3600000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1452612	1452612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36512708	8394594	16101098	12017015
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	30569456			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1499218			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	418847			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1789309			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3707374			
Taxe professionnelle	107275			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60856			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	168131			
Montant de la TVA. collectée	4557300			
Total TVA. déductible sur biens et services	572105			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel