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BILAN PORTSYNERGY PROJECTS 2016 Siren 352103808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11254	11254		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15146892	3029378	12117514	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7198762	2649340	4549421	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8663185		8663185	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13599104		13599104	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	44619197	5689973	38929224	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1483426		1483426	
Autres créances	7985847		7985847	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5976574		5976574	
Charges constatées d’avance	826810		826810	
TOTAL (II)	16272657		16272657	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60891854	5689973	55201881	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1371600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137204			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	441			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24373278			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	866478			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26749001			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2752212			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1961055			
Dettes fiscales et sociales	581860			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19465586			
Autres dettes	3692167			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28452880			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55201881			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11086423			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6488709		6488709	
Chiffres d’affaires nets	6488709		6488709	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			6488711	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2406318	
Impôts, taxes et versements assimilés			87632	
Salaires et traitements			582759	
Charges sociales			234033	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			986836	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			4297581	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2191130	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			400000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			98943	
Autres intérêts et produits assimilés			12510	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			511453	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			940665	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			940665	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-429212	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1761918	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75249			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	582470			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	657720			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-657720			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	237721			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7000164			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6133686			
BENEFICE OU PERTE	866478			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1124688			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11254		
Total Immobilisations corporelles		25058843		5949996
Total Immobilisations financières		13599164		
Total Général		38669261		5949996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28274404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		60		16333539
Total Général		60		44619197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10082	1172		11254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4110584	1568134		5678719
AMORTISSEMENTS Total Général	4120666	1569307		5689973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1483426			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	289992			
Autres impôts, taxes versements assimilés	551			
Divers				
Groupe et associés	7695259			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45			
Charges constatées d’avance	826810			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10296083	2601083	7695000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2752212	160881	687946	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1961055	1961055		
Personnel et comptes rattachés	301315	301315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142036	142036		
Impôts sur les bénéfices	132469	132469		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6040	6040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19465586	8340460	4022221	7102905
Groupe et associés	3650225	225	3650000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41942	41942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28452880	11086423	8360167	9006290
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13895629			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1599			
Location, charges locatives et de copropriété	610920			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	353252			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1440548			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2406318			
Taxe professionnelle	81468			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6164			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	87632			
Montant de la TVA. collectée	1297742			
Total TVA. déductible sur biens et services	398121			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2