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BILAN INDUSTRIE ROUTIERE ESPACE MAITENANCE 2020 Siren 352154595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10313	10313		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10806	5799	5007	5007
Constructions	92893	89428	3466	4273
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83733	80020	3713	6958
Autres immobilisations corporelles	218500	209624	8876	14853
Immobilisations en cours	109479		109479	71600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	525725	395183	130541	102691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	24000		24000	24500
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1723648	10249	1713400	1438948
Autres créances	429406		429406	224771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307801		307801	222176
Charges constatées d’avance	14762		14762	19977
TOTAL (II)	2499618	10249	2489369	1930371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3025342	405432	2619910	2033062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	134942		129979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-183176		4963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83767		266942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		1600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		1600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	650000		92681	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17143		12460	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1281670		1241658	
Dettes fiscales et sociales	500468		365408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4019		1228	
Produits constatés d’avance (2)	72844		51087	
TOTAL (IV)	2526144		1764520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2619910		2033062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1877750		1752061	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			91556	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			907	2428
Production vendue biens			4715907	4733135
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4716814	4735564
				
Production stockée			-500	24500
Production immobilisée			29106	71600
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30465	19690
Autres produits			4	16
Total des produits d’exploitation (I)			4775890	4851369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1026138	997057
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2535794	2540013
Impôts, taxes et versements assimilés			59082	51117
Salaires et traitements			824741	788341
Charges sociales			469569	438241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10605	10427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1600
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4167
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			4925935	4830962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-150045	20407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			965	283
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			965	283
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22278	18765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22278	18765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21313	-18482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-171358	1925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1600			
Total des produits exceptionnels (VII)	1600		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3418		961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13418		961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11818		3039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4778455		4855652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4961630		4850689	
BENEFICE OU PERTE	-183176		4963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10313		
Total Immobilisations corporelles		483620		38456
Total Immobilisations financières				
Total Général		493932		38456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10313
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6664	515412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6664	525725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10313			10313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	380929	10605	6664	384871
AMORTISSEMENTS Total Général	391241	10605	6664	395183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	1600	10000	1600	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13667		3418	10249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13667		3418	10249
TOTAL GENERAL	15267	10000	5018	20249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3418	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000	1600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11658		11658	
Autres créances clients	1711991	1711991		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103441	103441		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	300965	300965		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25000	25000		
Charges constatées d’avance	14762	14762		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2167816	2156159	11658	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	650000	18750	631250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1281670	1281670		
Personnel et comptes rattachés	47756	47756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90654	90654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	357484	357484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4573	4573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4019	4019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72844	72844		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2509000	1877750	631250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel