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BILAN HOTEL GUSTAVE 2019 Siren 352134209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39463	22584	16880	19990
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1916271	789301	1126969	1233556
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131179	108824	22355	27726
Autres immobilisations corporelles	895832	694627	201205	228854
Immobilisations en cours	4242		4242	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65400		65400	65400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20688		20688	19487
TOTAL (I)	3073075	1615336	1457739	1595013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4857		4857	4813
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3533		3533	2482
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34188		34188	58572
Autres créances	24243		24243	23974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	44		44	44
Disponibilités	705042		705042	550571
Charges constatées d’avance	15623		15623	12465
TOTAL (II)	787530		787530	652920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3860605	1615336	2245269	2247934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1387590		1387590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88		88	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18622		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124046		102662	
Report à nouveau			-1696	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250481		297890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1780826		1790345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93016		192610	
Emprunts et dettes financières divers (4)	127130		35239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31858		24862	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79143		71734	
Dettes fiscales et sociales	106965		106197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24546		26466	
Autres dettes	1784		481	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	464443		457589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2245269		2247934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29610		29610	33251
Production vendue biens				
Production vendue services	1470669	275	1470944	1451739
Chiffres d’affaires nets	1500279	275	1500554	1484989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			457	7168
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			221	85
Total des produits d’exploitation (I)			1501232	1492242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47845	36783
Variation de stock (marchandises)			-1051	1645
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44	-2659
Autres achats et charges externes			566614	519070
Impôts, taxes et versements assimilés			58422	56259
Salaires et traitements			263938	276788
Charges sociales			58016	53662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167614	161095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			690	462
Total des charges d’exploitation (II) 			1162045	1103105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			339187	389137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1031	212
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1031	212
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2444	4121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2444	4121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1413	-3909
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			337774	385229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8107		6996	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			50	
Total des produits exceptionnels (VII)	8107		7046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3510		4434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3510		4434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4598		2612	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91891		89951	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1510370		1499501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1259890		1201611	
BENEFICE OU PERTE	250481		297890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39463		
Total Immobilisations corporelles		2918385		29139
Total Immobilisations financières		84887		1201
Total Général		3042735		30340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2947523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86088
Total Général				3073075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14900	3110		18010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1428248	164504		1592752
AMORTISSEMENTS Total Général	1443148	167614		1610762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	4573			4573
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4573			4573
TOTAL GENERAL	4573			4573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20688		20688	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34188	34188		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350	350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10815	10815		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13078	13078		
Charges constatées d’avance	15623	15623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94742	74054	20688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	265	265		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92751	92751		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79143	79143		
Personnel et comptes rattachés	25272	25272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24558	24558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1253	1253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55882	55882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24546	24546		
Groupe et associés	127130	127130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1784	1784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	432585	432585		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99486			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13