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BILAN HOTEL GUSTAVE 2018 Siren 352134209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39463	19474	19990	23150
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1916271	682715	1233556	1336753
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122696	94970	27726	38932
Autres immobilisations corporelles	879418	650564	228854	231293
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65400		65400	45400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19487		19487	19087
TOTAL (I)	3042735	1447722	1595013	1694615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4813		4813	2154
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2482		2482	4127
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58572		58572	22689
Autres créances	23254		23254	80028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	44		44	44
Disponibilités	550571		550571	219846
Charges constatées d’avance	12465		12465	15810
TOTAL (II)	652200		652200	344696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3694935	1447722	2247214	2039311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1387590		1387590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88		88	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102662		102562	
Report à nouveau	-1696		-149781	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297890		148085	
Subventions d’investissement			50	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1790345		1492505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192610		290435	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35239			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24662		21059	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71014		91130	
Dettes fiscales et sociales	106197		115530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26466		26915	
Autres dettes	481		1736	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	456869		546806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2247214		2039311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33251		33251	55475
Production vendue biens				
Production vendue services	1451739		1451739	1229907
Chiffres d’affaires nets	1484989		1484989	1285382
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7168	8712
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8496
Autres produits			85	192
Total des produits d’exploitation (I)			1492242	1302782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36783	43059
Variation de stock (marchandises)			1645	-1114
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2659	327
Autres achats et charges externes			519070	558066
Impôts, taxes et versements assimilés			56259	54164
Salaires et traitements			276788	279084
Charges sociales			53662	53039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161095	158077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			462	5183
Total des charges d’exploitation (II) 			1103105	1149885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			389137	152897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			212	991
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			212	991
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4121	7980
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4121	7980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3909	-6989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			385229	145908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6996		6558	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	50		2900	
Total des produits exceptionnels (VII)	7046		9458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4434		7282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4434		7282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2612		2176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89951			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1499501		1313231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1201611		1165147	
BENEFICE OU PERTE	297890		148085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39463		
Total Immobilisations corporelles		2877291		48317
Total Immobilisations financières		64487		20400
Total Général		2981242		68717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7224		2918385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94887
Total Général		7224		3042735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11740	3160		14900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1270313	157935		1428248
AMORTISSEMENTS Total Général	1282053	161095		1443148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	50		50	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	4573			4573
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4573			4573
TOTAL GENERAL	4623		50	4573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			50	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19487		19487	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58572	58572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10166	10166		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12788	12788		
Charges constatées d’avance	12465	12465		
TOTAL ETAT DES CREANCES	113778	94291	19487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	322	322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192288	99583	92705	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71014	71014		
Personnel et comptes rattachés	22273	22273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23401	23401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7695	7695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52828	52828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26466	26466		
Groupe et associés	35239	35239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	481	481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	432007	339302	92705	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10