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BILAN HOTEL GUSTAVE 2016 Siren 352134209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33373	11330	22044	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1888036	471345	1416691	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119282	68539	50743	
Autres immobilisations corporelles	830734	577336	253398	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19087		19087	
TOTAL (I)	2915512	1128550	1786962	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2481		2481	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3013		3013	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33722		33722	
Autres créances	66898		66898	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	44		44	
Disponibilités	224557		224557	
Charges constatées d’avance	11720		11720	
TOTAL (II)	342435		342435	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3257947	1128550	2129397	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1387590			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102662			
Report à nouveau	-206879			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57098			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2950			
TOTAL (I)	1347320			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	386620			
Emprunts et dettes financières divers (4)	114201			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32095			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118801			
Dettes fiscales et sociales	101743			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27209			
Autres dettes	1408			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	782077			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2129397			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	492087			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	273			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62252		62252	
Production vendue biens				
Production vendue services	1110221		1110221	
Chiffres d’affaires nets	1172473		1172473	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2794	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			602	
Total des produits d’exploitation (I)			1175869	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43942	
Variation de stock (marchandises)			3692	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3970	
Autres achats et charges externes			549406	
Impôts, taxes et versements assimilés			44997	
Salaires et traitements			244959	
Charges sociales			58744	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153303	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5397	
Total des charges d’exploitation (II) 			1108408	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67461	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			368	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			368	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16053	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16053	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15685	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51776	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4233			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2783			
Total des produits exceptionnels (VII)	7016			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1661			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1694			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5322			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1183254			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1126156			
BENEFICE OU PERTE	57098			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3574			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27273		6100
Total Immobilisations corporelles		2765075		72977
Total Immobilisations financières		44087		
Total Général		2836435		79077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33373
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2838051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44087
Total Général				2915512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3008	3748		6756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	967665	149555		1117220
AMORTISSEMENTS Total Général	970673	153303		1123976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2950
Total Provisions réglementées	5700	33	2783	2950
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	4573			4573
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4573			4573
TOTAL GENERAL	10274	33	2783	7523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33	2783	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19087			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33722			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28732			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20146			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18020			
Charges constatées d’avance	11720			
TOTAL ETAT DES CREANCES	131428	112340	19087	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	273	273		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	356347	96357	289990	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118801	115301		
Personnel et comptes rattachés	40164	17954	17954	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40164			
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3423	3423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40201	40201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114201	114201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1408	1408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159831			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel