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BILAN HOTEL GUSTAVE 2015 Siren 352134209
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 27273 7582 19692
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1826502 368552 1457950
Installations techniques, matériel et outillage industriels 119282 55584 63698
Autres immobilisations corporelles 819291 543529 275763
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 25000 25000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 19087 19087
TOTAL (I) 2836435 975247 1861189
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6451 6451
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 6705 6705
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 18538 18538
Autres créances 107481 107481
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 44 44
Disponibilités 164223 164223
Charges constatées d’avance 2634 2634
TOTAL (II) 306076 306076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3142511 975247 2167264
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 1387590
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 88
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3812
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 102662
Report à nouveau -217973
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 11094
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 5700
TOTAL (I) 1292973
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 546529
Emprunts et dettes financières divers (4) 111922
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 22116
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 103577
Dettes fiscales et sociales 51655
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 36055
Autres dettes 2437
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 874291
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2167264
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 385698
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 321
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 27895 27895
Production vendue biens
Production vendue services 705260 705260
Chiffres d’affaires nets 733154 733154
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 80
Total des produits d’exploitation (I) 733234
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 25567
Variation de stock (marchandises) -6205
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -6451
Autres achats et charges externes 473469
Impôts, taxes et versements assimilés 30154
Salaires et traitements 126824
Charges sociales 29534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 31845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1789
Total des charges d’exploitation (II) 706527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 26707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 122
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1099
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1221
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8591
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 19337
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2543
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5700
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8243
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -8243
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 734455
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 723361
BENEFICE OU PERTE 11094
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1715
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8273 22700
Total Immobilisations corporelles 1250869 1814887
Total Immobilisations financières 17731 26356
Total Général 1276873 1863943
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3700 27273
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 129078 171603 2765075
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 44087
Total Général 132778 171603 2836435
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3008 3008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1110429 28838 171603 967665
AMORTISSEMENTS Total Général 1110429 31846 171603 970673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 5700
Total Provisions réglementées 5700 5700
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles 4573 4573
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4573 4573
TOTAL GENERAL 4573 5700 10274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 5700
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 19087
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 18538
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7776
T. V. A. 79638
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20067
Charges constatées d’avance 2634
TOTAL ETAT DES CREANCES 147741 128654 19087
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 321 321
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 546208 57615 307295
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 103577 103577
Personnel et comptes rattachés 5853 5853
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26879 26879
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3853 3853
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 15070 15070
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 36055 36055
Groupe et associés 111922 111922
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2437 2437
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 852176 363583 307295 181298
Emprunts souscrits en cours d’exercice 564897
Emprunts remboursés en cours d’exercice 18914
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel